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| 深纺织B(200045) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,591.04 | 51,055.68 | 47,227.44 | 47,029.04 | 61,624.21 |
| 交易性金融资产 | 95,869.43 | 77,792.89 | 82,194.61 | 77,172.73 | 61,355.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 102,574.68 | 89,983.75 | 87,109.88 | 95,790.34 | 91,162.63 |
| 应收票据 | 3,607.77 | 3,552.29 | 5,096.39 | 6,877.57 | 5,671.86 |
| 应收账款 | 98,966.91 | 86,431.46 | 82,013.48 | 88,912.77 | 85,490.77 |
| 应收款项融资 | 176.48 | 2,921.65 | 2,283.95 | 1,961.54 | 2,286.31 |
| 预付款项 | 1,944.01 | 2,275.62 | 1,949.99 | 3,438.08 | 2,965.89 |
| 其他应收款(合计) | 286.92 | 237.96 | 322.03 | 441.61 | 339.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 286.92 | -- | -- | -- | 339.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,692.22 | 79,652.06 | 73,639.22 | 69,901.69 | 66,310.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,816.31 | 4,924.53 | 6,077.35 | 6,318.48 | 4,966.34 |
| 流动资产合计 | 312,951.09 | 308,844.15 | 300,804.46 | 302,053.51 | 291,010.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,162.28 | 12,488.96 | 12,768.20 | 13,038.39 | 13,242.55 |
| 投资性房地产 | 12,079.83 | 12,320.08 | 12,560.32 | 12,006.28 | 12,197.19 |
| 在建工程(合计) | 3,517.83 | 3,282.77 | 3,130.71 | 6,155.24 | 3,654.35 |
| 在建工程 | 3,517.83 | -- | 3,130.71 | -- | 3,654.35 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 195,610.57 | 200,988.85 | 206,600.62 | 208,664.14 | 213,329.06 |
| 固定资产净额 | 195,610.57 | -- | 206,600.62 | -- | 213,329.06 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,568.19 | 1,437.70 | 1,199.95 | 1,498.68 | 1,668.09 |
| 无形资产 | 3,736.32 | 3,850.28 | 3,956.44 | 4,057.26 | 4,172.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 457.13 | 374.06 | 350.37 | 296.16 | 346.00 |
| 递延所得税资产 | 5,400.67 | 5,659.80 | 6,060.54 | 6,789.97 | 6,871.85 |
| 其他非流动资产 | 2,772.17 | 2,994.68 | 2,951.74 | 2,789.15 | 4,025.24 |
| 非流动资产合计 | 251,903.88 | 257,996.07 | 264,177.78 | 272,063.09 | 276,274.20 |
| 资产总计 | 564,854.97 | 566,840.22 | 564,982.24 | 574,116.60 | 567,284.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,530.65 | 48,034.28 | 43,959.74 | 46,625.57 | 45,277.42 |
| 应付票据 | 1,074.34 | -- | 3,104.93 | 2,636.11 | 1,528.50 |
| 应付账款 | 47,456.31 | 48,034.28 | 40,854.81 | 43,989.46 | 43,748.92 |
| 预收款项 | 138.48 | 605.04 | 145.01 | 130.43 | 116.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,844.51 | 4,412.95 | 5,643.72 | 5,941.33 | 5,726.78 |
| 应交税费 | 677.57 | 717.53 | 434.09 | 898.58 | 603.32 |
| 其他应付款(合计) | 18,001.37 | 18,723.32 | 18,452.83 | 18,550.23 | 18,702.13 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 18,001.37 | -- | -- | -- | 18,702.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,954.11 | 10,821.23 | 10,810.28 | 10,950.52 | 10,749.00 |
| 其他流动负债 | 5,888.15 | 5,591.96 | 8,008.25 | 10,337.90 | 7,414.99 |
| 流动负债合计 | 90,136.41 | 89,839.84 | 88,397.61 | 95,064.61 | 89,887.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,465.66 | 48,079.32 | 50,557.83 | 53,173.68 | 55,714.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,017.95 | 865.00 | 668.73 | 868.19 | 1,035.78 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,395.10 | 4,404.76 | 4,417.73 | 4,846.00 | 4,851.84 |
| 长期递延收益 | 9,271.79 | 9,341.91 | 9,748.60 | 10,164.18 | 10,475.41 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,150.50 | 62,691.00 | 65,392.89 | 69,052.04 | 72,077.88 |
| 负债合计 | 150,286.92 | 152,530.83 | 153,790.50 | 164,116.65 | 161,965.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,652.18 | 50,652.18 | 50,652.18 | 50,652.18 | 50,652.18 |
| 资本公积 | 196,159.98 | 196,159.98 | 196,159.98 | 196,159.98 | 196,159.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,349.16 | 9,359.05 | 9,360.74 | 10,982.16 | 10,983.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,426.23 | 10,426.23 | 10,426.23 | 10,090.97 | 10,090.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,713.11 | 23,693.82 | 21,616.09 | 20,682.99 | 17,655.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,300.66 | 290,291.28 | 288,215.23 | 288,568.28 | 285,541.40 |
| 少数股东权益 | 125,267.40 | 124,018.11 | 122,976.51 | 121,431.66 | 119,777.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 414,568.06 | 414,309.39 | 411,191.74 | 409,999.95 | 405,319.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,854.97 | 566,840.22 | 564,982.24 | 574,116.60 | 567,284.56 |
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