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| 方大B(200055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,478.04 | 37,747.52 | 44,249.08 | 38,215.60 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 630.34 | 166.00 | 155.00 | 332.00 | |
| 应收账款 | 66,433.35 | 55,171.72 | 49,283.09 | 48,248.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,544.44 | 7,744.08 | 3,452.59 | 2,816.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 20.20 | 11.49 | 113.89 | 89.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,341.25 | 5,417.68 | 5,150.34 | 4,959.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,441.99 | 21,514.68 | 24,819.19 | 24,441.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 132,889.60 | 127,773.18 | 127,223.19 | 119,102.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 219.80 | 345.10 | 431.20 | 494.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 27,770.59 | 27,453.95 | 27,453.95 | 27,435.06 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,179.99 | 2,805.16 | 2,667.46 | 5,355.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 31,677.54 | 30,434.33 | 30,492.93 | 24,293.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 144.27 | 59.02 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,060.00 | 11,131.51 | 11,259.78 | 11,347.88 | |
| 开发支出 | 91.47 | 102.86 | 90.51 | 123.86 | |
| 商誉 | 819.78 | 819.78 | 819.78 | 819.78 | |
| 长期待摊费用 | 260.02 | 279.27 | 286.07 | 303.45 | |
| 递延所得税资产 | 3,363.77 | 3,171.53 | 3,145.70 | 3,167.59 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,442.96 | 76,543.49 | 76,791.66 | 73,400.14 | |
| 资产总计 | 216,332.56 | 204,316.67 | 204,014.85 | 192,502.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,700.00 | 40,300.00 | 38,300.00 | 38,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,905.81 | 3,126.42 | 4,165.26 | 4,411.38 | |
| 应付账款 | 32,434.00 | 24,284.91 | 26,465.83 | 24,737.61 | |
| 预收款项 | 12,495.07 | 11,115.19 | 9,020.75 | 4,126.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,043.30 | 1,171.29 | 1,104.36 | 976.77 | |
| 应交税费 | 4,100.23 | 2,660.58 | 2,699.94 | 2,695.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 78.10 | 69.07 | 54.88 | 57.68 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,678.32 | 3,730.33 | 4,829.88 | 2,740.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,434.82 | 86,457.79 | 86,640.90 | 78,045.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1.47 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 28.80 | 116.26 | 88.39 | 11.62 | |
| 递延所得税负债 | 3,259.76 | 2,996.18 | 2,986.90 | 2,952.70 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 402.00 | 435.00 | 456.49 | 456.49 | |
| 非流动负债合计 | 3,692.03 | 3,547.44 | 3,531.78 | 3,420.81 | |
| 负债合计 | 101,126.85 | 90,005.22 | 90,172.68 | 81,466.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,690.99 | 75,690.99 | 75,690.99 | 50,460.66 | |
| 资本公积 | 8,047.95 | 8,144.98 | 8,210.41 | 33,488.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,467.61 | 1,783.50 | 1,783.50 | 1,783.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,177.80 | 20,616.68 | 19,920.98 | 16,995.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 107,384.34 | 106,236.14 | 105,605.88 | 102,728.16 | |
| 少数股东权益 | 7,821.37 | 8,075.31 | 8,236.29 | 8,307.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,205.71 | 114,311.45 | 113,842.17 | 111,035.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,332.56 | 204,316.67 | 204,014.85 | 192,502.18 | |
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