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| 方大B(200055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,828.40 | 23,132.49 | 33,247.13 | 24,771.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 763.88 | 638.85 | 60.00 | 90.46 | |
| 应收账款 | 77,489.08 | 70,562.10 | 71,996.92 | 66,325.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,200.62 | 2,860.92 | 2,596.71 | 3,301.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7.28 | 15.62 | 15.69 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,733.96 | 6,455.36 | 6,735.40 | 6,939.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,912.02 | 24,802.25 | 24,990.69 | 22,529.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 140,935.23 | 128,467.60 | 139,642.53 | 123,957.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 373.10 | 207.20 | 225.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 25,840.58 | 27,208.00 | 27,474.16 | 27,770.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,513.87 | 17,565.21 | 16,083.91 | 10,788.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 34,155.58 | 30,983.57 | 30,623.37 | 31,149.75 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.78 | 2.46 | 2.04 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,238.04 | 10,715.54 | 10,803.25 | 10,930.11 | |
| 开发支出 | 6.77 | 91.79 | 91.15 | 89.18 | |
| 商誉 | -- | 819.78 | 819.78 | 819.78 | |
| 长期待摊费用 | 471.09 | 276.81 | 241.09 | 255.36 | |
| 递延所得税资产 | 3,619.14 | 3,378.87 | 3,272.77 | 3,321.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,845.06 | 91,415.44 | 89,619.15 | 85,351.29 | |
| 资产总计 | 232,780.29 | 219,883.04 | 229,261.67 | 209,309.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,197.00 | 39,050.00 | 51,550.00 | 38,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 16,077.98 | 10,823.64 | 6,703.02 | 1,879.10 | |
| 应付账款 | 41,184.60 | 31,100.26 | 32,322.08 | 28,975.37 | |
| 预收款项 | 7,774.19 | 10,312.35 | 11,536.07 | 11,547.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,394.53 | 1,160.28 | 1,123.03 | 1,149.67 | |
| 应交税费 | 3,368.66 | 2,822.09 | 2,915.03 | 3,603.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 195.46 | 52.23 | 70.00 | 81.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,134.01 | 4,688.60 | 3,786.79 | 3,751.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,326.42 | 100,009.46 | 110,006.01 | 89,688.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 0.77 | 0.84 | 1.12 | 1.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 9.31 | 21.50 | |
| 递延所得税负债 | 3,621.03 | 3,512.82 | 3,456.56 | 3,261.16 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 391.50 | 391.50 | 402.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,621.80 | 3,905.16 | 3,858.50 | 3,686.00 | |
| 负债合计 | 116,948.22 | 103,914.61 | 113,864.51 | 93,374.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,690.99 | 75,690.99 | 75,690.99 | 75,690.99 | |
| 资本公积 | 8,029.99 | 8,172.11 | 8,047.68 | 8,052.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,049.45 | 2,467.61 | 2,467.61 | 2,467.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,090.79 | 23,015.62 | 22,442.13 | 22,093.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,861.22 | 109,346.33 | 108,648.41 | 108,304.64 | |
| 少数股东权益 | 5,970.85 | 6,622.09 | 6,748.76 | 7,630.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,832.07 | 115,968.42 | 115,397.17 | 115,934.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,780.29 | 219,883.04 | 229,261.67 | 209,309.00 | |
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