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方大B(200055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,387.69 | 22,183.89 | 31,473.51 | 22,277.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,189.88 | 502.82 | 597.64 | 259.38 | |
应收账款 | 89,878.10 | 89,786.13 | 87,070.25 | 79,647.53 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,836.40 | 3,044.64 | 2,552.60 | 2,717.35 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 3.64 | 1.07 | 2.06 | 7.34 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,629.87 | 7,595.88 | 6,822.25 | 6,489.57 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 42,853.79 | 27,960.61 | 27,801.82 | 23,900.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 177,779.37 | 151,075.03 | 156,320.11 | 135,298.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 999.46 | 100.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | 19,524.91 | 25,831.95 | 25,834.83 | 25,837.70 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 94.08 | 324.92 | 363.35 | 17,742.03 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 46,293.03 | 51,787.97 | 51,437.36 | 33,724.46 | |
固定资产清理 | 17.73 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,152.77 | 10,014.92 | 10,064.31 | 10,152.89 | |
开发支出 | -- | 11.51 | 15.99 | 6.77 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 379.94 | 430.99 | 465.14 | 466.44 | |
递延所得税资产 | 4,116.60 | 3,981.15 | 3,786.63 | 3,561.99 | |
其他非流动资产 | 1,597.88 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 82,176.39 | 92,483.72 | 91,967.76 | 91,492.46 | |
资产总计 | 259,955.75 | 243,558.75 | 248,287.87 | 226,790.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 36,900.00 | 17,197.00 | 27,197.00 | 18,197.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 18,857.09 | 19,580.74 | 18,505.31 | 14,378.51 | |
应付账款 | 48,921.61 | 38,216.06 | 38,942.60 | 34,311.01 | |
预收款项 | 16,838.63 | 14,896.17 | 12,921.34 | 10,711.10 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,018.29 | 1,443.81 | 1,323.64 | 1,264.62 | |
应交税费 | 4,483.99 | 4,160.58 | 3,369.38 | 3,040.99 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 68.92 | 1,165.50 | 852.34 | 528.84 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,168.76 | 4,018.45 | 3,979.17 | 3,860.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
流动负债合计 | 133,257.28 | 120,678.30 | 127,090.78 | 106,292.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 0.07 | 0.21 | 0.56 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,065.68 | 3,687.38 | 3,665.26 | 3,643.15 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,025.58 | 198.10 | 200.00 | -- | |
非流动负债合计 | 5,091.26 | 3,885.55 | 3,865.47 | 3,643.71 | |
负债合计 | 138,348.54 | 124,563.85 | 130,956.25 | 109,935.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,690.99 | 75,690.99 | 75,690.99 | 75,690.99 | |
资本公积 | 7,919.11 | 8,029.99 | 8,029.99 | 8,029.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,638.91 | 3,049.45 | 3,049.45 | 3,049.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,814.96 | 26,508.14 | 24,772.90 | 24,212.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 116,063.97 | 113,278.57 | 111,543.33 | 110,982.44 | |
少数股东权益 | 5,543.24 | 5,716.33 | 5,788.30 | 5,872.54 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,607.22 | 118,994.90 | 117,331.63 | 116,854.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,955.75 | 243,558.75 | 248,287.87 | 226,790.87 |
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