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| 苏常柴B(200570) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,449.46 | 67,515.33 | 66,339.68 | 57,202.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 7.20 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,584.56 | 19,686.59 | 14,300.73 | 17,219.56 | |
| 应收账款 | 29,920.83 | 49,391.43 | 44,207.26 | 48,061.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,511.18 | 2,562.27 | 3,495.41 | 3,667.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 867.00 | |
| 其他应收款 | 1,289.27 | 2,238.75 | 2,208.95 | 2,354.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,227.13 | 31,433.83 | 38,746.83 | 37,285.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 4.26 | 8.51 | 42.26 | |
| 流动资产合计 | 172,982.42 | 172,832.45 | 169,307.39 | 166,707.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 48,650.30 | 44,457.65 | 51,688.10 | 49,303.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,381.87 | 6,381.69 | 6,381.69 | 6,376.34 | |
| 投资性房地产 | 6,390.61 | 6,445.81 | 6,501.02 | 6,556.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,957.63 | 13,610.83 | 13,460.60 | 20,589.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,604.50 | 55,094.03 | 52,242.43 | 43,312.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,606.36 | 8,663.12 | 8,719.53 | 8,776.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 75.22 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 138,666.48 | 134,744.41 | 139,084.65 | 135,004.85 | |
| 资产总计 | 311,648.91 | 307,576.86 | 308,392.04 | 301,712.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,603.90 | 31,589.53 | 31,477.40 | 31,382.19 | |
| 应付账款 | 59,945.58 | 57,123.97 | 56,410.42 | 55,048.29 | |
| 预收款项 | 3,165.06 | 7,028.82 | 6,861.66 | 6,722.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,472.60 | 1,735.44 | 1,711.93 | 1,323.97 | |
| 应交税费 | -5,773.68 | -3,554.53 | -4,295.50 | -5,012.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 389.14 | 389.14 | 726.14 | 389.14 | |
| 其他应付款 | 13,544.25 | 15,852.11 | 13,965.38 | 14,555.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 243.09 | 169.78 | 77.90 | 145.68 | |
| 流动负债合计 | 112,589.95 | 114,334.26 | 110,935.32 | 108,254.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,669.43 | 6,040.53 | 7,125.10 | 6,767.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,255.87 | 6,311.57 | 3,456.44 | 3,437.44 | |
| 非流动负债合计 | 12,925.30 | 12,352.10 | 10,581.54 | 10,204.89 | |
| 负债合计 | 125,515.25 | 126,686.36 | 121,516.86 | 118,459.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,137.43 | 56,137.43 | 56,137.43 | 56,137.43 | |
| 资本公积 | 54,895.04 | 51,566.18 | 57,712.06 | 55,685.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 416.91 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,236.49 | 27,715.66 | 27,715.66 | 27,715.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,836.66 | 44,096.32 | 43,917.07 | 42,284.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,519.32 | 179,513.98 | 185,482.09 | 181,820.99 | |
| 少数股东权益 | 1,614.34 | 1,376.51 | 1,393.09 | 1,432.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,133.66 | 180,890.49 | 186,875.18 | 183,253.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,648.91 | 307,576.86 | 308,392.04 | 301,712.82 | |
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