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| 苏常柴B(200570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,111.84 | 45,641.52 | 203,106.75 | 144,637.76 | 101,031.39 |
| 收到的税费返还 | 1,060.61 | 669.22 | 9,815.55 | 8,825.24 | 6,995.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,278.85 | 618.05 | 4,008.29 | 1,597.08 | 1,152.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,451.30 | 46,928.79 | 216,930.59 | 155,060.08 | 109,179.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,895.20 | 34,092.37 | 153,381.50 | 137,415.85 | 91,821.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,316.67 | 9,177.64 | 31,077.52 | 24,231.25 | 17,406.02 |
| 支付的各项税费 | 3,807.00 | 1,029.46 | 3,339.47 | 3,129.24 | 2,319.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,613.88 | 4,317.10 | 15,413.12 | 11,696.56 | 8,112.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,632.75 | 48,616.57 | 203,211.60 | 176,472.90 | 119,659.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,181.45 | -1,687.78 | 13,718.98 | -21,412.82 | -10,479.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,575.00 | 10,170.00 | 110,195.52 | 87,771.68 | 62,301.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,429.90 | 71.19 | 2,363.24 | 1,709.99 | 450.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,630.51 | 42.24 | 7,156.30 | 5,817.17 | 5,784.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,635.41 | 10,283.42 | 119,715.05 | 95,298.84 | 68,536.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,101.71 | 865.71 | 9,711.06 | 15,010.84 | 13,535.21 |
| 投资所支付的现金 | 59,804.43 | 28,204.43 | 94,705.52 | 79,007.76 | 59,537.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,906.14 | 29,070.15 | 104,416.58 | 94,018.60 | 73,072.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,270.73 | -18,786.72 | 15,298.47 | 1,280.24 | -4,536.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,316.75 | -- | 719.54 | 877.39 | 888.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,717.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,316.75 | -- | 13,136.54 | 877.39 | 888.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,316.75 | -- | -13,136.54 | -877.39 | -888.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 246.94 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,768.93 | -20,474.50 | 16,127.86 | -21,009.98 | -15,904.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,162.95 | 97,162.95 | 81,035.10 | 81,035.10 | 81,035.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,394.02 | 76,688.45 | 97,162.95 | 60,025.12 | 65,130.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,397.51 | -- | 11,469.84 | -- | 13,609.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -36.00 | -- | 2,806.61 | -- | 1,511.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,897.25 | -- | 8,898.01 | -- | 4,492.38 |
| 无形资产摊销 | 304.69 | -- | 708.14 | -- | 320.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 50.01 | -- | 34.99 | -- | 16.89 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.82 | -- | -10,570.26 | -- | -10,539.57 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.62 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 3,448.75 | -- | -4,981.61 | -- | -1,936.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -861.44 | -- | -64.42 | -- | -497.67 |
| 投资损失 | -1,429.90 | -- | -2,481.22 | -- | -322.69 |
| 递延所得税资产减少 | -265.52 | -- | 2,470.16 | -- | 2,160.32 |
| 递延所得税负债增加 | -1,678.54 | -- | 839.40 | -- | -1,748.18 |
| 存货的减少 | 16,950.52 | -- | -24,511.72 | -- | 1,447.27 |
| 经营性应收项目的减少 | -43,170.27 | -- | 2,766.25 | -- | -26,906.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,252.33 | -- | 26,336.44 | -- | 7,911.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,181.45 | -- | 13,718.98 | -- | -10,479.68 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,394.02 | -- | 97,162.95 | -- | 65,130.76 |
| 现金的期初余额 | 97,162.95 | -- | 81,035.10 | -- | 81,035.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,768.93 | -- | 16,127.86 | -- | -15,904.34 |
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