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| 苏常柴B(200570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,912.49 | 187,875.82 | 129,763.50 | 57,071.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,156.10 | 2,545.17 | 2,285.23 | 1,564.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.22 | 1,380.97 | 797.88 | 399.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,575.81 | 191,801.97 | 132,846.62 | 59,034.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,078.35 | 148,465.28 | 95,637.99 | 46,440.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,049.44 | 24,537.66 | 17,477.71 | 10,003.93 | |
| 支付的各项税费 | 6,416.58 | 5,839.29 | 3,629.70 | 1,127.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,084.05 | 5,843.61 | 4,297.62 | 2,057.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,628.41 | 184,685.83 | 121,043.02 | 59,629.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,947.39 | 7,116.13 | 11,803.59 | -594.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | 3,800.00 | 3,200.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.18 | 365.45 | 66.39 | 53.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.06 | 2.91 | 2.24 | 2.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,513.24 | 4,168.36 | 3,268.63 | 1,055.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,931.07 | 5,693.23 | 3,912.31 | 2,532.24 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,600.00 | 2,300.00 | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,731.07 | 8,293.23 | 6,212.31 | 3,632.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,217.82 | -4,124.87 | -2,943.68 | -2,576.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 800.00 | 800.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 1,700.00 | 1,500.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,371.51 | 1,345.41 | 1,338.64 | 22.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,573.38 | 3,045.41 | 2,838.64 | 272.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,073.38 | -2,245.41 | -2,038.10 | -272.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,656.19 | 745.86 | 6,821.81 | -3,443.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,671.62 | 52,671.62 | 52,671.62 | 52,671.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,327.81 | 53,417.48 | 59,493.44 | 49,228.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,371.67 | -- | 3,540.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,748.07 | -- | 1,025.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,182.63 | -- | 4,268.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 494.25 | -- | 240.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -625.40 | -- | -611.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.07 | -- | 216.31 | -- | |
| 投资损失 | -412.87 | -- | -190.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -878.15 | -- | |
| 存货的减少 | -13,479.20 | -- | 3,709.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,056.83 | -- | -2,513.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,822.68 | -- | 2,995.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,224.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,947.39 | -- | 11,803.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,327.81 | -- | 59,493.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,671.62 | -- | 52,671.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,656.19 | -- | 6,821.81 | -- | |
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