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苏常柴B(200570) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,106.75 | 144,637.76 | 101,031.39 | 44,780.79 | |
收到的税费返还 | 9,815.55 | 8,825.24 | 6,995.78 | 1,366.42 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,008.29 | 1,597.08 | 1,152.40 | 421.69 | |
经营活动现金流入小计 | 216,930.59 | 155,060.08 | 109,179.57 | 46,568.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,381.50 | 137,415.85 | 91,821.57 | 38,735.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,077.52 | 24,231.25 | 17,406.02 | 9,643.20 | |
支付的各项税费 | 3,339.47 | 3,129.24 | 2,319.51 | 1,020.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,413.12 | 11,696.56 | 8,112.16 | 4,278.46 | |
经营活动现金流出小计 | 203,211.60 | 176,472.90 | 119,659.26 | 53,677.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,718.98 | -21,412.82 | -10,479.68 | -7,108.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110,195.52 | 87,771.68 | 62,301.68 | 33,901.68 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,363.24 | 1,709.99 | 450.81 | 272.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,156.30 | 5,817.17 | 5,784.47 | 1.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 119,715.05 | 95,298.84 | 68,536.96 | 34,175.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,711.06 | 15,010.84 | 13,535.21 | 11,977.25 | |
投资所支付的现金 | 94,705.52 | 79,007.76 | 59,537.76 | 34,137.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 104,416.58 | 94,018.60 | 73,072.97 | 46,115.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,298.47 | 1,280.24 | -4,536.01 | -11,939.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 719.54 | 877.39 | 888.65 | 6.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,717.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,136.54 | 877.39 | 888.65 | 6.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,136.54 | -877.39 | -888.65 | -6.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.94 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,127.86 | -21,009.98 | -15,904.34 | -19,054.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,035.10 | 81,035.10 | 81,035.10 | 81,035.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,162.95 | 60,025.12 | 65,130.76 | 61,980.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,469.84 | -- | 13,609.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,806.61 | -- | 1,511.26 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,898.01 | -- | 4,492.38 | -- | |
无形资产摊销 | 708.14 | -- | 320.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 34.99 | -- | 16.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,570.26 | -- | -10,539.57 | -- | |
固定资产报废损失 | -1.62 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4,981.61 | -- | -1,936.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -64.42 | -- | -497.67 | -- | |
投资损失 | -2,481.22 | -- | -322.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,470.16 | -- | 2,160.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 839.40 | -- | -1,748.18 | -- | |
存货的减少 | -24,511.72 | -- | 1,447.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,766.25 | -- | -26,906.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,336.44 | -- | 7,911.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,718.98 | -- | -10,479.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 97,162.95 | -- | 65,130.76 | -- | |
现金的期初余额 | 81,035.10 | -- | 81,035.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 16,127.86 | -- | -15,904.34 | -- |
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