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| 苏常柴B(200570) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,607.55 | 163,158.97 | 98,157.61 | 48,968.86 | |
| 收到的税费返还 | 5,001.64 | 3,301.44 | 2,296.81 | 1,046.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,263.67 | 1,021.83 | 826.72 | 279.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 187,872.86 | 167,482.24 | 101,281.14 | 50,294.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,874.35 | 161,052.51 | 81,718.30 | 54,912.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,302.05 | 25,375.86 | 18,231.98 | 10,379.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,127.63 | 3,195.44 | 2,383.64 | 1,204.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,201.20 | 9,477.00 | 8,202.62 | 2,246.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,505.24 | 199,100.81 | 110,536.55 | 68,743.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,632.38 | -31,618.57 | -9,255.41 | -18,448.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,318.00 | 2,822.21 | 2,090.00 | 730.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,139.69 | 876.30 | 866.60 | 10.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.92 | 81.54 | 54.50 | 4.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 22.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,516.62 | 3,780.05 | 3,033.12 | 745.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,977.28 | 12,089.81 | 8,925.31 | 6,418.93 | |
| 投资所支付的现金 | 70,903.82 | 34,477.21 | 4,925.00 | 3,355.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 186.93 | -- | 5.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,068.03 | 46,567.02 | 13,855.31 | 9,773.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,551.42 | -42,786.97 | -10,822.19 | -9,028.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,387.33 | 63,500.00 | 63,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,900.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,897.15 | 139.10 | 139.10 | 139.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,184.47 | 64,339.10 | 64,339.10 | 839.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.77 | 130.73 | 58.58 | 28.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,462.12 | 1,269.50 | 1,269.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,532.89 | 3,100.23 | 2,528.05 | 728.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,651.59 | 61,238.87 | 61,811.05 | 110.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.52 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,753.73 | -13,166.68 | 41,733.45 | -27,367.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,993.95 | 62,993.95 | 62,993.95 | 62,993.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,240.22 | 49,827.28 | 104,727.41 | 35,626.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,293.19 | -- | 12,935.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,069.32 | -- | 1,844.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,612.82 | -- | 3,992.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 471.16 | -- | 314.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.76 | -- | 1.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.55 | -- | 75.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -207.28 | -- | 4.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,457.05 | -- | -12,255.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 812.28 | -- | 264.26 | -- | |
| 投资损失 | -932.73 | -- | -82.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -646.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,246.16 | -- | 4,576.83 | -- | |
| 存货的减少 | -5,307.94 | -- | 4,612.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,667.03 | -- | -38,220.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,905.29 | -- | 14,527.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,846.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,632.38 | -- | -9,255.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,240.22 | -- | 104,727.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,993.95 | -- | 62,993.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,753.73 | -- | 41,733.45 | -- | |
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