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| 南风股份(300004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,954.08 | 11,040.72 | 8,905.32 | 13,504.48 | |
| 交易性金融资产 | 101.92 | 115.97 | 116.47 | 145.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,580.59 | 61,437.60 | 68,541.99 | 79,807.85 | |
| 应收票据 | 5,293.80 | 1,361.24 | 3,924.30 | 4,886.97 | |
| 应收账款 | 65,286.79 | 60,076.36 | 64,617.69 | 74,920.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,596.25 | 1,720.52 | 1,653.32 | 3,977.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,967.34 | 2,516.47 | 3,769.96 | 1,706.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,967.34 | 2,516.47 | 3,769.96 | 1,706.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,410.87 | 84,543.71 | 76,673.58 | 66,614.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,612.88 | 1,020.92 | 20,396.33 | 19,342.30 | |
| 流动资产合计 | 162,223.92 | 162,395.90 | 180,056.96 | 185,097.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,064.40 | 1,064.40 | 1,064.40 | 1,064.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,736.92 | 9,616.43 | 9,585.02 | 9,643.37 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,733.32 | 12,793.86 | 12,400.24 | 11,655.52 | |
| 在建工程 | 12,733.32 | 12,793.86 | 12,400.24 | 11,655.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,553.89 | 88,262.91 | 90,119.06 | 91,978.81 | |
| 固定资产净额 | 88,553.89 | 88,262.91 | 90,119.06 | 91,978.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,357.77 | 16,456.71 | 16,580.60 | 16,730.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,018.50 | 62,155.81 | 62,155.81 | 62,155.81 | |
| 长期待摊费用 | -- | 12.00 | 23.99 | 35.99 | |
| 递延所得税资产 | 3,706.19 | 2,999.44 | 3,002.47 | 2,432.40 | |
| 其他非流动资产 | 203.69 | 1,048.90 | 650.73 | 650.90 | |
| 非流动资产合计 | 126,374.67 | 194,410.45 | 195,582.32 | 196,347.64 | |
| 资产总计 | 288,598.59 | 356,806.35 | 375,639.28 | 381,445.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 1,500.00 | 10,753.00 | 15,820.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,581.76 | 30,747.15 | 23,226.96 | 20,798.37 | |
| 应付票据 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,281.76 | -- | 23,226.96 | 20,798.37 | |
| 预收款项 | 3,143.30 | 4,389.32 | 5,298.87 | 7,250.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,292.67 | 843.64 | 821.44 | 627.36 | |
| 应交税费 | 2,308.19 | 811.84 | 581.51 | 629.25 | |
| 其他应付款(合计) | 498.17 | 1,877.50 | 1,852.27 | 2,217.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | 11.07 | 20.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 498.17 | 1,877.50 | 1,841.20 | 2,197.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,455.96 | 10,460.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,780.04 | 50,629.43 | 46,014.03 | 50,823.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,210.00 | 6,130.00 | 13,931.04 | 14,855.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32,540.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,532.50 | 2,589.45 | 2,647.12 | 2,704.79 | |
| 长期递延收益 | 1,234.37 | 1,261.70 | 1,194.73 | 1,237.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,517.25 | 9,981.15 | 17,772.89 | 18,796.88 | |
| 负债合计 | 83,297.29 | 60,610.58 | 63,786.93 | 69,620.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,751.03 | 49,751.03 | 50,921.89 | 50,921.89 | |
| 资本公积 | 211,096.45 | 197,204.13 | 214,456.84 | 214,456.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,853.76 | 5,853.76 | 5,853.76 | 5,853.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -61,790.89 | 42,631.78 | 39,709.51 | 39,540.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,910.35 | 295,440.69 | 310,941.99 | 310,772.68 | |
| 少数股东权益 | 390.95 | 755.08 | 910.36 | 1,052.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,301.30 | 296,195.78 | 311,852.36 | 311,825.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,598.59 | 356,806.35 | 375,639.28 | 381,445.60 | |
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