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| 航宇微(300053) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,645.64 | 12,270.31 | 13,013.72 | 11,132.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,471.59 | -- | 37,291.37 | -- | |
| 应收票据 | 183.58 | 27.53 | 214.75 | 219.21 | |
| 应收账款 | 46,288.02 | 39,678.33 | 37,076.62 | 35,100.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,093.60 | 11,251.17 | 6,297.32 | 6,569.29 | |
| 其他应收款(合计) | 2,615.17 | -- | 1,369.57 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 12.27 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,615.17 | 1,965.05 | 1,369.57 | 1,087.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,954.25 | 17,959.75 | 19,669.80 | 17,864.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 409.54 | 113.29 | 143.68 | 114.52 | |
| 流动资产合计 | 119,189.78 | 83,265.44 | 77,785.46 | 72,100.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,827.81 | 1,759.34 | 1,746.46 | 1,703.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,270.88 | 2,373.43 | 2,576.39 | 2,726.75 | |
| 长期股权投资 | 5,809.66 | 4,189.62 | 3,984.97 | 3,984.53 | |
| 投资性房地产 | 1,160.15 | 1,169.46 | 1,178.78 | 1,188.09 | |
| 在建工程(合计) | 1,865.39 | -- | 192.31 | -- | |
| 在建工程 | 1,865.39 | 192.31 | 192.31 | 192.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,204.69 | -- | 13,774.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 13,204.69 | 13,412.10 | 13,774.63 | 13,291.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,708.75 | 23,526.06 | 24,094.57 | 22,294.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 75,162.41 | 23,002.55 | 23,002.55 | 23,002.55 | |
| 长期待摊费用 | 129.14 | 248.92 | 274.78 | 312.94 | |
| 递延所得税资产 | 1,297.89 | 1,071.34 | 995.91 | 978.12 | |
| 其他非流动资产 | 4,628.38 | -- | 1,475.57 | 4,082.89 | |
| 非流动资产合计 | 134,065.15 | 70,945.13 | 73,296.92 | 73,757.85 | |
| 资产总计 | 253,254.93 | 154,210.57 | 151,082.38 | 145,858.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,450.00 | 10,630.00 | 8,430.00 | 5,230.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,492.10 | -- | 6,694.56 | -- | |
| 应付票据 | 874.05 | 340.65 | 1,010.22 | 616.94 | |
| 应付账款 | 14,618.05 | 4,959.66 | 5,684.34 | 4,323.59 | |
| 预收款项 | 13,186.27 | 4,519.87 | 4,404.81 | 4,876.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,669.28 | 439.80 | 516.70 | 604.12 | |
| 应交税费 | 2,063.96 | 1,129.25 | 750.39 | 731.76 | |
| 其他应付款(合计) | 10,160.49 | -- | 249.69 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,160.49 | 605.14 | 249.69 | 472.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 793.88 | 893.11 | 992.35 | |
| 其他流动负债 | 371.98 | 223.14 | 252.16 | 111.01 | |
| 流动负债合计 | 54,394.08 | 23,641.38 | 22,191.43 | 17,958.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,164.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 93.75 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 977.86 | 380.48 | 380.48 | 380.48 | |
| 长期递延收益 | 621.41 | 472.73 | 501.53 | 174.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 432.17 | |
| 非流动负债合计 | 2,763.27 | 2,053.21 | 2,082.01 | 1,080.98 | |
| 负债合计 | 57,157.35 | 25,694.58 | 24,273.44 | 19,039.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,318.01 | 57,790.06 | 57,790.06 | 23,116.02 | |
| 资本公积 | 104,019.17 | 45,503.71 | 45,503.71 | 80,177.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 327.01 | -9.35 | -32.28 | 24.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,489.12 | 2,402.24 | 2,402.24 | 2,402.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,696.82 | 21,962.28 | 20,340.20 | 20,235.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,850.13 | 127,648.94 | 126,003.93 | 125,956.95 | |
| 少数股东权益 | 247.44 | 867.05 | 805.01 | 862.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,097.57 | 128,515.99 | 126,808.94 | 126,819.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 253,254.93 | 154,210.57 | 151,082.38 | 145,858.44 | |
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