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| 天龙集团(300063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,214.25 | 18,672.04 | 17,490.41 | 11,944.84 | 10,143.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4.38 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.77 |
| 应收票据及应收账款 | 173,281.69 | 167,388.13 | 183,268.55 | 182,412.94 | 213,342.14 |
| 应收票据 | 8,960.80 | 9,186.08 | 8,391.98 | 8,413.55 | 10,339.29 |
| 应收账款 | 164,320.89 | 158,202.05 | 174,876.57 | 173,999.40 | 203,002.85 |
| 应收款项融资 | 3,748.00 | 5,367.30 | 2,854.89 | 2,655.15 | 2,393.61 |
| 预付款项 | 23,802.83 | 16,787.49 | 29,254.44 | 34,850.44 | 17,122.43 |
| 其他应收款(合计) | 8,571.61 | 9,421.65 | 11,857.82 | 10,893.60 | 10,594.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,974.74 | 27,012.37 | 23,975.64 | 23,938.22 | 28,441.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,234.13 | 5,567.76 | 3,467.75 | 3,181.98 | 3,152.25 |
| 流动资产合计 | 257,827.25 | 250,216.74 | 272,173.90 | 269,877.16 | 285,191.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 119.49 | 119.69 | 126.45 | 131.49 | 127.42 |
| 投资性房地产 | 1,621.99 | 1,644.13 | 1,699.11 | 1,689.28 | 1,678.41 |
| 在建工程(合计) | 10,571.62 | 10,380.13 | 9,245.31 | 8,149.38 | 6,641.98 |
| 在建工程 | -- | 10,380.13 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,848.46 | 13,966.48 | 14,279.02 | 14,711.73 | 14,697.53 |
| 固定资产净额 | -- | 13,966.48 | -- | 14,711.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,044.18 | 1,964.85 | 2,315.49 | 2,400.58 | 1,652.00 |
| 无形资产 | 4,764.92 | 4,816.58 | 4,863.93 | 4,915.57 | 4,985.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,364.01 | 1,364.01 | 6,412.93 | 6,412.93 | 6,412.93 |
| 长期待摊费用 | 386.86 | 422.62 | 505.11 | 355.46 | 331.08 |
| 递延所得税资产 | 4,628.56 | 5,079.22 | 4,203.05 | 4,252.43 | 4,099.36 |
| 其他非流动资产 | 796.51 | 758.60 | 769.73 | 854.68 | 862.63 |
| 非流动资产合计 | 43,456.61 | 40,826.30 | 44,730.13 | 44,183.53 | 41,798.73 |
| 资产总计 | 301,283.86 | 291,043.04 | 316,904.03 | 314,060.69 | 326,990.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,842.43 | 35,934.32 | 50,779.19 | 54,889.08 | 56,743.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1.07 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,307.85 | 27,567.88 | 29,902.12 | 25,241.00 | 34,215.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 29,307.85 | 27,567.88 | 29,902.12 | 25,241.00 | 34,215.63 |
| 预收款项 | 93.46 | 36.76 | 24.31 | 21.79 | 23.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,760.09 | 4,864.23 | 3,158.66 | 2,875.60 | 4,633.33 |
| 应交税费 | 2,365.30 | 3,186.60 | 1,941.37 | 1,381.31 | 4,005.68 |
| 其他应付款(合计) | 16,031.29 | 16,747.34 | 19,202.57 | 19,822.34 | 20,507.00 |
| 应付利息 | 555.07 | 564.18 | 466.49 | 566.15 | 454.06 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 16,183.16 | -- | 19,256.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,557.51 | 7,640.57 | 7,926.63 | 5,903.69 | 1,591.53 |
| 其他流动负债 | 5,852.90 | 6,376.31 | 5,975.03 | 5,436.58 | 6,940.38 |
| 流动负债合计 | 121,670.81 | 115,710.68 | 135,859.53 | 133,678.25 | 147,363.35 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,197.71 | 8,498.15 | 8,698.15 | 9,782.90 | 12,336.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,143.04 | 1,285.87 | 1,460.30 | 1,349.22 | 520.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 52.06 | 40.73 | 417.43 | 479.72 | 280.87 |
| 长期递延收益 | 501.13 | 527.21 | 553.41 | 579.48 | 601.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 12,893.94 | 10,351.96 | 11,129.28 | 12,191.31 | 13,739.40 |
| 负债合计 | 134,564.75 | 126,062.64 | 146,988.81 | 145,869.56 | 161,102.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,852.72 | 75,852.72 | 75,393.20 | 75,397.20 | 75,397.20 |
| 资本公积 | 128,661.35 | 128,735.95 | 130,629.18 | 130,415.59 | 130,166.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 135.20 | 135.20 |
| 其他综合收益 | -2.63 | -2.81 | -1.35 | -15.29 | -5.32 |
| 专项储备 | 1,586.66 | 1,431.71 | 1,375.62 | 1,237.08 | 1,057.17 |
| 盈余公积 | 1,021.37 | 1,021.37 | 1,021.37 | 1,021.37 | 1,021.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -49,767.48 | -51,087.92 | -47,343.77 | -48,584.08 | -50,444.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,351.98 | 155,951.00 | 161,074.24 | 159,336.67 | 157,057.66 |
| 少数股东权益 | 9,367.14 | 9,029.40 | 8,840.97 | 8,854.46 | 8,829.82 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,719.11 | 164,980.40 | 169,915.22 | 168,191.13 | 165,887.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,283.86 | 291,043.04 | 316,904.03 | 314,060.69 | 326,990.23 |
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