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亚光科技(300123) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,591.50 | 25,402.46 | 30,008.45 | 17,012.38 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 130,787.87 | 133,097.91 | 135,146.68 | 140,490.12 | |
应收票据 | 23,338.60 | 21,441.87 | 18,675.53 | 29,961.70 | |
应收账款 | 107,449.27 | 111,656.04 | 116,471.15 | 110,528.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,326.82 | 27,426.11 | 23,040.50 | 10,729.12 | |
其他应收款(合计) | 56,424.39 | 3,212.52 | 12,012.91 | 3,937.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 56,424.39 | 3,212.52 | 12,012.91 | 3,937.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,325.70 | 77,159.78 | 73,716.81 | 67,270.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,479.64 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,328.28 | 2,371.54 | 2,306.97 | 3,208.05 | |
流动资产合计 | 299,264.19 | 268,670.32 | 276,232.32 | 242,647.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,799.16 | 2,174.62 | 2,174.62 | 2,174.62 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,892.62 | 10,753.06 | 10,314.67 | 937.88 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 6,033.53 | 6,094.32 | 6,155.11 | 6,215.90 | |
在建工程(合计) | 21,173.15 | 21,845.76 | 17,552.15 | 15,808.66 | |
在建工程 | 21,173.15 | 21,845.76 | 17,552.15 | 15,808.66 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 86,837.94 | 88,797.79 | 90,644.38 | 93,328.29 | |
固定资产净额 | 86,837.94 | 88,797.79 | 90,644.38 | 93,328.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,996.54 | 41,822.78 | 41,817.14 | 41,253.24 | |
开发支出 | -- | -- | 185.06 | -- | |
商誉 | 260,074.17 | 260,074.17 | 260,074.17 | 260,074.17 | |
长期待摊费用 | 627.36 | 706.67 | 775.43 | 754.27 | |
递延所得税资产 | 1,619.31 | 1,384.50 | 1,466.47 | 1,295.63 | |
其他非流动资产 | 7,815.46 | 2,217.80 | 1,826.89 | 2,723.76 | |
非流动资产合计 | 426,869.25 | 435,871.46 | 432,986.09 | 424,566.42 | |
资产总计 | 726,133.44 | 704,541.79 | 709,218.40 | 667,214.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 78,580.00 | 88,870.70 | 93,558.96 | 88,403.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 41,883.54 | 34,617.60 | 56,462.79 | 40,164.15 | |
应付票据 | 13,468.28 | -- | 8,672.36 | 7,986.26 | |
应付账款 | 28,415.26 | -- | 47,790.43 | 32,177.89 | |
预收款项 | 7,322.29 | 10,881.44 | 8,639.32 | 9,058.84 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,696.36 | 1,540.29 | 1,169.02 | 1,153.01 | |
应交税费 | 5,846.46 | 2,968.50 | 3,260.01 | 5,491.00 | |
其他应付款(合计) | 8,277.36 | 9,616.69 | 11,110.46 | 6,073.07 | |
应付利息 | 224.24 | -- | 502.15 | 97.25 | |
应付股利 | -- | -- | 1,119.59 | -- | |
其他应付款 | 8,053.12 | 9,616.69 | 9,488.73 | 5,975.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 33,071.44 | 16,503.00 | 16,503.00 | 18,833.06 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 178,677.45 | 164,998.22 | 190,703.56 | 169,176.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 36,758.97 | 41,750.28 | 28,363.79 | 17,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 21,139.68 | 11,829.17 | 11,623.06 | 4,494.27 | |
长期应付款 | 16,987.38 | 11,829.17 | 7,450.00 | -- | |
专项应付款 | 4,152.30 | -- | 4,173.06 | 4,494.27 | |
预计非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,294.42 | 6,007.88 | 6,170.31 | 6,280.25 | |
其他非流动负债 | -- | 4,035.70 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 64,293.06 | 63,723.02 | 46,257.17 | 28,174.52 | |
负债合计 | 242,970.52 | 228,721.25 | 236,960.72 | 197,350.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,979.49 | 55,979.49 | 55,979.49 | 55,979.49 | |
资本公积 | 370,943.99 | 371,186.93 | 371,186.93 | 371,186.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -290.16 | -293.05 | -293.05 | -293.05 | |
专项储备 | 463.28 | 228.05 | 414.49 | 580.32 | |
盈余公积 | 1,199.08 | 1,199.08 | 1,199.08 | 1,199.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,879.99 | 38,516.26 | 35,160.65 | 32,926.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 474,175.67 | 466,816.76 | 463,647.59 | 461,579.18 | |
少数股东权益 | 8,987.26 | 9,003.78 | 8,610.09 | 8,284.29 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 483,162.92 | 475,820.54 | 472,257.68 | 469,863.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 726,133.44 | 704,541.79 | 709,218.40 | 667,214.14 |
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