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| 通源石油(300164) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,403.83 | 10,840.33 | 16,414.56 | 23,087.89 | |
| 交易性金融资产 | 80.89 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,248.27 | 75,438.88 | 72,266.11 | 57,200.60 | |
| 应收票据 | 5,603.58 | 4,670.66 | 2,945.41 | 2,612.95 | |
| 应收账款 | 52,644.70 | 70,768.22 | 69,320.70 | 54,587.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,903.14 | 5,699.89 | 3,557.26 | 3,128.27 | |
| 其他应收款(合计) | 788.71 | 1,401.76 | 1,430.49 | 800.01 | |
| 应收利息 | 4.76 | -- | 72.27 | 62.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 783.95 | 1,401.76 | 1,358.22 | 737.61 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,752.37 | 21,645.74 | 21,403.35 | 20,650.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,388.25 | 2,758.23 | 6,364.71 | 3,991.09 | |
| 流动资产合计 | 111,465.46 | 117,784.83 | 121,436.48 | 108,858.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,624.63 | 5,689.63 | 5,689.63 | 4,905.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,288.74 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 27,470.08 | 21,964.60 | 19,530.39 | 13,365.22 | |
| 投资性房地产 | 1,107.37 | 1,124.69 | 1,135.08 | 1,138.54 | |
| 在建工程(合计) | 3,254.63 | 4,030.74 | 3,120.23 | 2,955.82 | |
| 在建工程 | 3,254.63 | 4,030.74 | 3,120.23 | 2,955.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,208.30 | 39,735.24 | 40,611.62 | 40,755.17 | |
| 固定资产净额 | 37,208.30 | 39,735.24 | 40,611.62 | 40,755.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | 1,990.63 | 2,002.74 | 1,934.61 | 1,846.70 | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,010.60 | 5,333.77 | 5,405.03 | 4,785.20 | |
| 开发支出 | 173.80 | 112.39 | 72.73 | 732.06 | |
| 商誉 | 87,372.23 | 87,552.80 | 84,589.21 | 80,881.90 | |
| 长期待摊费用 | 987.36 | -- | 16.70 | 41.74 | |
| 递延所得税资产 | 5,433.86 | 3,839.64 | 3,724.69 | 4,594.28 | |
| 其他非流动资产 | 3,117.30 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 180,039.54 | 174,386.23 | 168,829.91 | 156,002.28 | |
| 资产总计 | 291,505.00 | 292,171.05 | 290,266.39 | 264,860.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,992.90 | 10,258.80 | 9,654.15 | 5,272.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,787.71 | 15,829.78 | 18,192.93 | 11,445.55 | |
| 应付票据 | 915.00 | -- | 595.54 | 695.54 | |
| 应付账款 | 12,872.71 | -- | 17,597.39 | 10,750.01 | |
| 预收款项 | 49.81 | 70.21 | 137.91 | 20.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,192.03 | 2,585.48 | 2,374.81 | 1,823.84 | |
| 应交税费 | 760.16 | 479.69 | 609.25 | 331.26 | |
| 其他应付款(合计) | 29,941.39 | 5,454.27 | 6,093.21 | 5,373.04 | |
| 应付利息 | 77.12 | -- | 497.08 | 352.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,864.27 | 5,454.27 | 5,596.12 | 5,020.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,980.52 | 15,062.65 | 20,931.49 | 21,910.21 | |
| 其他流动负债 | 37.06 | -- | -- | 25.47 | |
| 流动负债合计 | 72,741.59 | 49,740.88 | 57,993.74 | 46,201.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,853.46 | 12,407.72 | 12,315.81 | 12,515.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,155.85 | 1,930.59 | 1,721.69 | 761.29 | |
| 长期应付款 | 2,155.85 | 1,930.59 | 1,721.69 | 761.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 60.47 | 57.45 | 55.25 | 52.51 | |
| 递延所得税负债 | 5,983.90 | 5,976.86 | 6,283.17 | 5,975.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 691.17 | 819.61 | 760.45 | 795.10 | |
| 非流动负债合计 | 35,744.84 | 21,192.23 | 21,136.37 | 20,099.48 | |
| 负债合计 | 108,486.43 | 70,933.11 | 79,130.11 | 66,301.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,120.22 | 45,126.22 | 45,126.22 | 44,926.22 | |
| 资本公积 | 87,723.80 | 90,115.18 | 90,115.18 | 89,599.36 | |
| 减：库存股 | 3,724.11 | 3,753.51 | 5,042.70 | 4,326.70 | |
| 其他综合收益 | 3,407.01 | 4,243.24 | 2,610.00 | -1,942.81 | |
| 专项储备 | 38.81 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,184.88 | 3,973.54 | 3,973.54 | 3,973.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,474.20 | 34,643.53 | 30,896.37 | 25,582.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,224.80 | 174,348.19 | 167,678.61 | 157,811.90 | |
| 少数股东权益 | 11,793.76 | 46,889.75 | 43,457.67 | 40,747.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,018.56 | 221,237.94 | 211,136.28 | 198,559.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,505.00 | 292,171.05 | 290,266.39 | 264,860.34 | |
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