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| 金力泰(300225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,450.80 | 4,821.79 | 11,955.35 | 2,433.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,025.19 | 43,268.79 | 42,423.57 | 43,033.41 | |
| 应收票据 | 12,439.18 | 13,612.78 | 13,015.32 | 12,879.38 | |
| 应收账款 | 34,586.01 | 29,656.02 | 29,408.24 | 30,154.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,215.62 | 2,870.24 | 3,265.92 | 2,546.77 | |
| 其他应收款(合计) | 116.72 | 127.62 | 121.51 | 102.75 | |
| 应收利息 | 0.47 | -- | 2.26 | 0.17 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 116.25 | 127.62 | 119.25 | 102.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,557.94 | 12,992.27 | 11,756.12 | 11,631.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,562.54 | 10,680.41 | 7,713.63 | 13,698.52 | |
| 流动资产合计 | 74,928.82 | 74,761.12 | 77,236.09 | 73,446.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,653.89 | 1,653.89 | 1,653.89 | 1,653.89 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,056.36 | 8,151.26 | 7,966.94 | 8,406.92 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 317.08 | 164.39 | 51.84 | 282.14 | |
| 在建工程 | 317.08 | 164.39 | 51.84 | 282.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,698.20 | 27,252.24 | 27,929.01 | 28,317.16 | |
| 固定资产净额 | 26,698.20 | 27,252.24 | 27,929.01 | 28,317.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,117.11 | 2,140.48 | 2,163.86 | 2,187.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 259.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 922.66 | 828.04 | 841.98 | 855.38 | |
| 其他非流动资产 | 38.82 | 109.14 | 57.22 | 30.69 | |
| 非流动资产合计 | 40,063.55 | 40,299.44 | 40,664.73 | 41,733.41 | |
| 资产总计 | 114,992.37 | 115,060.56 | 117,900.83 | 115,179.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,850.25 | 20,736.24 | 21,482.75 | 17,714.65 | |
| 应付票据 | 3,806.00 | -- | 9,647.00 | 5,941.00 | |
| 应付账款 | 15,044.25 | -- | 11,835.75 | 11,773.65 | |
| 预收款项 | 765.04 | 851.80 | 819.58 | 732.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 329.83 | 233.27 | 205.39 | 154.97 | |
| 应交税费 | 1,519.66 | 169.93 | 404.67 | 974.06 | |
| 其他应付款(合计) | 2,126.34 | 1,789.30 | 1,877.31 | 2,110.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,126.34 | 1,789.30 | 1,877.31 | 2,110.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,591.11 | 23,780.54 | 24,789.70 | 21,686.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,098.78 | 1,152.04 | 1,205.31 | 1,258.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,098.78 | 1,152.04 | 1,205.31 | 1,258.58 | |
| 负债合计 | 24,689.89 | 24,932.58 | 25,995.01 | 22,944.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,034.00 | 47,034.00 | 47,034.00 | 47,034.00 | |
| 资本公积 | 2,514.43 | 2,514.43 | 2,514.43 | 2,514.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 31.65 | 111.37 | 190.76 | 244.58 | |
| 盈余公积 | 8,044.95 | 7,916.94 | 7,916.94 | 7,916.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,436.04 | 30,220.63 | 31,877.63 | 32,102.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,061.06 | 87,797.37 | 89,533.76 | 89,811.95 | |
| 少数股东权益 | 2,241.42 | 2,330.61 | 2,372.06 | 2,422.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,302.48 | 90,127.97 | 91,905.82 | 92,234.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,992.37 | 115,060.56 | 117,900.83 | 115,179.45 | |
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