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| 美晨生态(300237) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,738.11 | 33,829.64 | 61,475.91 | 61,456.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 13,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,720.94 | 75,750.34 | 85,708.68 | -- | |
| 应收票据 | 19,200.84 | 21,932.88 | 24,420.59 | 21,114.58 | |
| 应收账款 | 67,520.10 | 53,817.46 | 61,288.09 | 45,688.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,080.29 | 1,276.51 | 1,008.34 | 1,105.23 | |
| 其他应收款(合计) | 22,959.78 | 28,607.92 | 31,729.66 | -- | |
| 应收利息 | 15.26 | 15.52 | 27.93 | 29.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,944.51 | 28,592.40 | 31,701.73 | 25,649.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 246,638.92 | 208,512.41 | 166,503.19 | 140,249.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,925.29 | 7,162.00 | 11,033.42 | 9,314.88 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,540.93 | 17,882.17 | 17,154.41 | 13,562.74 | |
| 流动资产合计 | 431,604.24 | 373,021.00 | 374,613.61 | 331,670.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,195.00 | 14,195.00 | 14,120.00 | 14,120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 24,834.92 | 2,307.95 | 1,661.62 | 486.00 | |
| 长期股权投资 | 31,795.87 | 29,623.73 | 3,374.37 | 3,417.99 | |
| 投资性房地产 | 3,977.89 | 4,075.13 | 3,597.99 | 3,688.45 | |
| 在建工程(合计) | 2,868.85 | -- | 610.21 | -- | |
| 在建工程 | 2,868.85 | 1,022.57 | 610.21 | 434.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,666.48 | -- | 32,439.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 29,666.48 | 30,310.15 | 32,439.85 | 33,633.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | 771.50 | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,258.57 | 5,122.41 | 2,980.28 | 3,024.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,610.94 | 34,610.94 | 34,610.94 | 34,610.94 | |
| 长期待摊费用 | 12.00 | 10.71 | 10.71 | 7.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,549.02 | 1,658.54 | 1,578.27 | 1,383.99 | |
| 其他非流动资产 | 5,710.88 | 395.68 | 1,363.66 | 139.25 | |
| 非流动资产合计 | 156,251.91 | 123,332.80 | 96,347.91 | 94,946.23 | |
| 资产总计 | 587,856.15 | 496,353.80 | 470,961.52 | 426,616.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 77,040.00 | 95,190.00 | 100,190.00 | 73,565.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 158,771.92 | 116,979.42 | 103,083.33 | -- | |
| 应付票据 | 11,391.90 | 10,656.80 | 14,344.01 | 12,961.74 | |
| 应付账款 | 147,380.02 | 106,322.63 | 88,739.32 | 66,785.15 | |
| 预收款项 | 574.46 | 945.89 | 540.58 | 523.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,021.90 | 1,643.25 | 1,469.77 | 1,062.04 | |
| 应交税费 | 8,487.83 | 4,119.78 | 5,954.88 | 8,749.08 | |
| 其他应付款(合计) | 6,558.65 | 5,841.60 | 3,705.91 | -- | |
| 应付利息 | 194.52 | 11.78 | 58.21 | 47.12 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,364.12 | 5,829.82 | 3,647.70 | 1,093.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,860.05 | 2,155.89 | 2,179.16 | 2,133.42 | |
| 其他流动负债 | 2,969.58 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 269,284.38 | 226,875.84 | 217,123.64 | 166,919.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,550.00 | 19,425.00 | 9,650.00 | 23,250.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,559.30 | -- | 3,296.12 | -- | |
| 长期应付款 | 10,559.30 | -- | 3,296.12 | 3,691.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,512.94 | 1,259.90 | 967.32 | 1,442.23 | |
| 递延所得税负债 | 760.39 | 789.14 | 813.93 | 839.01 | |
| 长期递延收益 | 1,161.35 | 1,329.23 | 1,250.55 | 1,174.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 164.91 | |
| 非流动负债合计 | 50,543.97 | 22,803.27 | 15,977.93 | 30,563.17 | |
| 负债合计 | 319,828.36 | 249,679.11 | 233,101.57 | 197,482.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,726.25 | 80,726.25 | 80,726.25 | 80,726.25 | |
| 资本公积 | 93,887.90 | 93,887.90 | 94,401.00 | 94,401.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,499.83 | 3,468.52 | 3,468.52 | 3,468.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,109.82 | 65,737.74 | 56,921.51 | 48,152.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,223.81 | 243,820.41 | 235,517.28 | 226,748.44 | |
| 少数股东权益 | 3,803.99 | 2,854.27 | 2,342.68 | 2,385.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,027.80 | 246,674.69 | 237,859.95 | 229,133.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,856.15 | 496,353.80 | 470,961.52 | 426,616.71 | |
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