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百纳千成(300291) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 157,193.19 | 56,133.91 | 83,482.15 | 113,644.49 | |
交易性金融资产 | 6,833.03 | 138,335.75 | 113,678.20 | 75,663.65 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 55,198.76 | 51,799.58 | 65,177.80 | 82,787.37 | |
应收票据 | 200.00 | 6,040.00 | 10,840.00 | 11,070.54 | |
应收账款 | 54,998.76 | 45,759.58 | 54,337.80 | 71,716.83 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 39,056.92 | 33,496.28 | 24,991.42 | 25,041.04 | |
其他应收款(合计) | 1,965.39 | 1,814.49 | 2,015.71 | 1,888.16 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,965.39 | -- | 2,015.71 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 86,557.01 | 70,576.76 | 64,896.88 | 60,925.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,141.45 | 1,179.82 | 1,179.82 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,187.37 | 478.92 | 729.58 | 1,250.71 | |
流动资产合计 | 350,133.11 | 353,815.51 | 356,151.56 | 361,200.88 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 1,179.82 | |
长期股权投资 | 1,731.95 | 2,225.08 | 2,234.27 | 2,273.11 | |
投资性房地产 | 19,314.49 | 19,515.25 | 19,716.01 | 19,916.78 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 316.46 | 268.58 | 257.08 | 262.99 | |
固定资产净额 | 316.46 | -- | 257.08 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 17,345.74 | 14,599.21 | 15,387.45 | 16,693.77 | |
无形资产 | 200.00 | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 17,765.16 | 17,765.16 | 17,765.16 | 17,765.16 | |
长期待摊费用 | 746.57 | 735.69 | 728.84 | 862.99 | |
递延所得税资产 | 3,540.82 | 3,368.17 | 3,565.23 | 3,480.32 | |
其他非流动资产 | 61.14 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 71,269.84 | 68,424.65 | 69,601.54 | 69,882.43 | |
资产总计 | 421,402.95 | 422,240.16 | 425,753.11 | 431,083.32 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,941.74 | 4,514.53 | 1,491.92 | 396.25 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,941.74 | 4,514.53 | 1,491.92 | 396.25 | |
预收款项 | 7.12 | 8.70 | 8.70 | 8.50 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,054.08 | 204.63 | 198.90 | 202.60 | |
应交税费 | 2,971.62 | 2,553.19 | 3,257.95 | 3,298.24 | |
其他应付款(合计) | 11,174.14 | 8,299.88 | 12,148.58 | 21,323.49 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 11,174.14 | -- | 12,148.58 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,014.21 | 3,925.82 | 4,375.63 | 4,385.90 | |
其他流动负债 | 29.48 | 148.85 | 104.88 | 10.97 | |
流动负债合计 | 23,287.77 | 27,273.24 | 28,259.65 | 35,214.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 4,843.13 | 4,960.14 | 7,513.56 | 7,823.26 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,470.00 | 1,105.00 | 1,105.00 | 1,035.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,313.13 | 6,065.14 | 8,618.56 | 8,858.26 | |
负债合计 | 29,600.89 | 33,338.38 | 36,878.20 | 44,072.27 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 91,882.15 | 91,882.15 | 91,882.15 | 91,882.15 | |
资本公积 | 489,525.98 | 489,064.00 | 488,645.96 | 488,232.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,376.92 | 3,376.92 | 3,376.92 | 3,376.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -210,321.24 | -213,444.67 | -212,882.88 | -214,068.12 | |
归属于母公司股东权益合计 | 374,463.81 | 370,878.41 | 371,022.15 | 369,423.21 | |
少数股东权益 | 17,338.25 | 18,023.37 | 17,852.76 | 17,587.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 391,802.05 | 388,901.77 | 388,874.91 | 387,011.05 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,402.95 | 422,240.16 | 425,753.11 | 431,083.32 |
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