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| 恒华科技(300365) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,629.96 | 75,147.54 | 39,070.18 | 34,992.61 | 34,002.13 |
| 交易性金融资产 | -- | 10,055.59 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,254.76 | 96,696.86 | 114,654.70 | 121,262.13 | 124,006.51 |
| 应收票据 | 1,041.93 | 1,085.23 | 9,088.68 | 9,684.77 | 9,174.63 |
| 应收账款 | 95,212.84 | 95,611.63 | 105,566.02 | 111,577.36 | 114,831.89 |
| 应收款项融资 | 25.93 | 293.79 | 273.24 | 288.63 | 692.42 |
| 预付款项 | 4,125.76 | 634.64 | 931.04 | 613.00 | 699.33 |
| 其他应收款(合计) | 8,105.68 | 3,949.26 | 5,097.52 | 6,253.85 | 5,892.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 664.39 | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,949.26 | -- | 5,589.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,674.47 | 26,640.46 | 61,521.40 | 54,454.39 | 43,886.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7.67 | 91.56 | 16.37 | 11.73 | 627.20 |
| 流动资产合计 | 205,734.88 | 215,337.08 | 224,679.71 | 220,823.90 | 213,455.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,426.25 | 5,646.56 | 5,494.61 | 5,630.37 | 5,666.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,347.61 | 4,476.37 | 4,519.95 | 4,675.30 | 4,849.30 |
| 固定资产净额 | -- | 4,476.37 | -- | 4,675.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 628.77 | 813.92 | 798.30 | 1,036.13 | 1,263.08 |
| 无形资产 | 1,902.63 | 1,964.47 | 2,003.83 | 1,805.23 | 1,843.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,775.53 | 1,775.53 | 1,775.53 | 1,775.53 | 1,775.53 |
| 长期待摊费用 | 65.04 | 62.24 | 66.20 | 74.47 | 81.14 |
| 递延所得税资产 | 7,449.29 | 7,449.29 | 5,953.76 | 5,953.76 | 5,922.28 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 35,571.45 | 35,860.59 | 35,145.44 | 35,421.45 | 36,036.12 |
| 资产总计 | 241,306.33 | 251,197.67 | 259,825.16 | 256,245.36 | 249,491.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,600.00 | 11,327.89 | 11,315.95 | 11,515.95 | 11,515.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,182.05 | 8,047.08 | 8,214.79 | 10,117.73 | 8,468.98 |
| 应付票据 | 5,030.40 | 3,121.72 | 2,354.82 | 2,997.30 | 3,183.52 |
| 应付账款 | 4,151.65 | 4,925.36 | 5,859.97 | 7,120.43 | 5,285.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,426.42 | 2,433.85 | 1,541.29 | 1,511.06 | 1,561.62 |
| 应交税费 | 8,786.40 | 10,706.77 | 8,635.09 | 9,031.33 | 10,037.25 |
| 其他应付款(合计) | 2,172.84 | 2,622.30 | 1,564.88 | 1,363.29 | 1,408.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,622.30 | -- | 1,363.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 356.43 | 486.25 | 342.90 | 488.79 | 603.62 |
| 其他流动负债 | 453.40 | 542.17 | 1,097.58 | 1,109.73 | 495.60 |
| 流动负债合计 | 33,534.82 | 43,923.68 | 51,006.14 | 48,000.76 | 42,374.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 172.11 | 232.69 | 439.38 | 534.51 | 630.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 131.00 | 136.56 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 303.11 | 369.25 | 439.38 | 534.51 | 630.76 |
| 负债合计 | 33,837.93 | 44,292.92 | 51,445.51 | 48,535.27 | 43,005.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,985.55 | 59,985.55 | 59,985.55 | 59,985.55 | 59,985.55 |
| 资本公积 | 44,645.05 | 44,645.05 | 45,708.62 | 45,708.62 | 45,364.95 |
| 减：库存股 | 416.53 | 416.53 | 416.69 | 416.69 | 416.69 |
| 其他综合收益 | -1,636.02 | -1,939.95 | -1,075.15 | -1,133.76 | -970.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,173.99 | 12,173.99 | 12,053.88 | 12,053.88 | 12,053.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 82,480.30 | 82,255.44 | 82,025.64 | 81,530.81 | 80,912.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,232.34 | 196,703.55 | 198,281.85 | 197,728.42 | 196,930.25 |
| 少数股东权益 | 10,236.06 | 10,201.20 | 10,097.80 | 9,981.67 | 9,555.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,468.40 | 206,904.75 | 208,379.65 | 207,710.09 | 206,486.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,306.33 | 251,197.67 | 259,825.16 | 256,245.36 | 249,491.42 |
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