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| 金盾股份(300411) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,143.87 | 27,459.43 | 36,128.72 | 27,110.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,483.86 | 80,043.78 | 78,915.65 | 71,113.53 | |
| 应收票据 | 1,854.56 | 584.64 | 1,214.60 | 1,707.21 | |
| 应收账款 | 72,629.29 | 79,459.13 | 77,701.06 | 69,406.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,399.27 | 6,463.00 | 5,526.84 | 8,440.63 | |
| 其他应收款(合计) | 10,497.34 | 9,341.25 | 6,903.29 | 7,426.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,497.34 | 9,341.25 | 6,903.29 | 7,426.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,269.11 | 16,559.47 | 12,872.43 | 15,564.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,808.39 | 13,289.73 | 15,905.87 | 28,803.26 | |
| 流动资产合计 | 147,601.84 | 153,156.66 | 156,252.81 | 158,458.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,724.61 | 1,341.56 | 1,433.29 | 1,749.45 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,043.10 | 7,879.75 | 4,516.37 | 3,650.30 | |
| 在建工程 | 1,043.10 | 7,879.75 | 4,516.37 | 3,650.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,370.39 | 23,540.15 | 23,271.11 | 22,827.72 | |
| 固定资产净额 | 23,370.39 | 23,540.15 | 23,271.11 | 22,827.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,668.67 | 9,994.61 | 10,197.38 | 10,699.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,025.87 | 182,809.40 | 182,809.40 | 182,809.40 | |
| 长期待摊费用 | 327.12 | 271.30 | 311.13 | 312.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,901.85 | 2,079.83 | 2,078.37 | 1,965.59 | |
| 其他非流动资产 | 1,185.63 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,247.23 | 227,916.60 | 224,617.06 | 224,014.64 | |
| 资产总计 | 208,849.07 | 381,073.26 | 380,869.86 | 382,472.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,623.80 | 13,623.80 | 10,500.00 | 11,570.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,595.12 | 12,807.06 | 15,662.60 | 19,665.25 | |
| 应付票据 | 353.81 | -- | 2,751.00 | 2,951.00 | |
| 应付账款 | 12,241.32 | -- | 12,911.60 | 16,714.25 | |
| 预收款项 | 3,710.65 | 3,923.18 | 3,064.66 | 3,679.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,852.53 | 585.82 | 596.96 | 443.65 | |
| 应交税费 | 2,051.46 | 734.70 | 2,399.46 | 1,567.99 | |
| 其他应付款(合计) | 494.06 | 123.45 | 285.13 | 167.95 | |
| 应付利息 | 20.07 | -- | 13.87 | 16.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 473.99 | 123.45 | 271.27 | 151.29 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,327.62 | 31,798.01 | 32,508.81 | 37,094.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,359.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,417.75 | 2,511.50 | 2,605.25 | 2,699.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,777.05 | 2,511.50 | 2,605.25 | 2,699.00 | |
| 负债合计 | 44,104.67 | 34,309.51 | 35,114.06 | 39,793.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,437.04 | 47,437.04 | 26,353.91 | 26,353.91 | |
| 资本公积 | 264,357.74 | 264,357.74 | 285,440.87 | 285,440.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,654.13 | 2,654.13 | 2,654.13 | 2,654.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -151,247.28 | 31,089.99 | 30,284.28 | 27,333.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,201.64 | 345,538.91 | 344,733.19 | 341,782.69 | |
| 少数股东权益 | 1,542.76 | 1,224.84 | 1,022.61 | 897.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,744.40 | 346,763.75 | 345,755.80 | 342,679.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,849.07 | 381,073.26 | 380,869.86 | 382,472.78 | |
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