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| 美康生物(300439) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,884.49 | 22,241.82 | 44,448.71 | 36,776.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,295.22 | 60,430.97 | 56,347.77 | -- | |
| 应收票据 | -- | 347.07 | 354.98 | 608.71 | |
| 应收账款 | -- | 60,083.90 | 55,992.79 | 47,228.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,724.07 | 11,603.71 | 14,081.93 | 14,596.00 | |
| 其他应收款(合计) | 12,079.45 | 21,378.02 | 7,081.64 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,079.45 | 21,378.02 | 7,081.64 | 6,150.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,274.39 | 43,016.45 | 37,103.25 | 30,071.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,518.64 | 19,000.00 | 111.68 | 17,100.92 | |
| 流动资产合计 | 239,776.26 | 177,670.96 | 159,174.98 | 152,531.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,372.42 | 32,173.48 | 30,181.79 | 30,036.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,196.68 | 7,594.21 | 5,109.24 | -- | |
| 在建工程 | 18,196.68 | 7,594.21 | 5,109.24 | 4,935.55 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,983.26 | 29,084.76 | 28,469.85 | -- | |
| 固定资产净额 | 33,983.26 | 29,084.76 | 28,469.85 | 24,495.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,378.73 | 19,985.21 | 20,256.75 | 23,463.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 84,875.52 | 19,276.35 | 19,276.35 | 19,276.35 | |
| 长期待摊费用 | 5,184.73 | 4,406.53 | 3,437.15 | 2,182.27 | |
| 递延所得税资产 | 2,664.92 | 2,411.40 | 1,848.67 | 1,618.81 | |
| 其他非流动资产 | 4,364.73 | 3,243.45 | 3,134.84 | 542.76 | |
| 非流动资产合计 | 188,081.00 | 118,175.39 | 111,714.64 | 106,550.83 | |
| 资产总计 | 427,857.26 | 295,846.35 | 270,889.62 | 259,082.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 97,500.00 | 70,500.00 | 58,500.00 | 58,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,612.41 | 14,433.38 | 21,971.55 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | -- | 14,433.38 | 21,971.55 | 7,812.07 | |
| 预收款项 | 3,806.79 | 4,717.80 | 3,539.69 | 4,076.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,169.33 | 1,960.28 | 2,222.39 | 1,907.86 | |
| 应交税费 | 10,067.72 | 2,449.07 | 1,718.93 | 1,463.69 | |
| 其他应付款(合计) | 23,215.24 | 21,832.24 | 17,183.16 | -- | |
| 应付利息 | -- | 255.29 | 69.66 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,215.24 | 21,576.95 | 17,113.50 | 25,920.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,567.56 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 177,939.05 | 115,892.77 | 105,135.71 | 99,680.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,815.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,550.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,550.69 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 436.63 | 467.92 | 468.47 | 537.69 | |
| 长期递延收益 | 2,436.96 | 2,493.36 | 2,554.34 | 2,567.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,239.28 | 2,961.27 | 3,022.81 | 3,104.89 | |
| 负债合计 | 199,178.33 | 118,854.04 | 108,158.52 | 102,785.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,696.09 | 34,696.09 | 34,801.50 | 34,762.70 | |
| 资本公积 | 79,895.06 | 57,187.46 | 57,119.26 | 55,975.39 | |
| 减：库存股 | 9,301.44 | 9,301.44 | 10,704.45 | 10,170.56 | |
| 其他综合收益 | 37.94 | 876.66 | 921.11 | 103.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,759.18 | 7,056.87 | 7,056.87 | 7,056.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,179.81 | 70,154.61 | 63,669.10 | 60,712.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,266.65 | 160,670.25 | 152,863.39 | 148,439.53 | |
| 少数股东权益 | 39,412.28 | 16,322.07 | 9,867.72 | 7,857.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,678.93 | 176,992.31 | 162,731.10 | 156,297.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 427,857.26 | 295,846.35 | 270,889.62 | 259,082.29 | |
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