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| 金雷股份(300443) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,200.34 | 60,570.06 | 39,739.73 | 33,493.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 11,000.00 | 28,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,963.22 | 68,217.71 | 66,561.18 | 59,776.40 | |
| 应收票据 | 12,154.80 | 6,834.77 | 8,778.04 | 9,378.09 | |
| 应收账款 | 51,808.42 | 61,382.94 | 57,783.14 | 50,398.31 | |
| 应收款项融资 | 10,856.10 | 5,737.29 | 5,559.50 | 6,519.12 | |
| 预付款项 | 1,387.62 | 3,662.24 | 6,207.07 | 1,919.73 | |
| 其他应收款(合计) | 600.83 | 79.52 | 452.93 | 170.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 600.83 | -- | 452.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,647.24 | 40,551.15 | 40,205.88 | 34,967.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,939.33 | 5,630.94 | 5,769.76 | 8,897.04 | |
| 流动资产合计 | 200,408.62 | 187,337.08 | 178,641.81 | 175,662.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,026.30 | 2,055.63 | 2,084.96 | 2,114.30 | |
| 在建工程(合计) | 18,523.71 | 22,955.01 | 17,007.14 | 16,586.47 | |
| 在建工程 | 18,523.71 | -- | 17,003.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 3.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,444.21 | 86,006.12 | 86,304.85 | 81,662.61 | |
| 固定资产净额 | 95,039.97 | -- | 86,304.34 | -- | |
| 固定资产清理 | 404.24 | -- | 0.50 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,808.08 | 10,877.44 | 10,940.99 | 7,474.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,032.32 | 970.66 | 614.44 | 540.85 | |
| 其他非流动资产 | 5,819.20 | 4,898.42 | 4,141.36 | 5,112.20 | |
| 非流动资产合计 | 157,320.30 | 152,105.62 | 145,436.09 | 135,332.97 | |
| 资产总计 | 357,728.92 | 339,442.70 | 324,077.91 | 310,995.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,380.00 | 4,280.30 | 4,960.81 | 7,272.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,064.06 | 7,952.68 | 9,143.57 | 7,964.80 | |
| 应付票据 | -- | -- | 20.00 | 20.00 | |
| 应付账款 | 10,064.06 | 7,952.68 | 9,123.57 | 7,944.80 | |
| 预收款项 | 70.90 | 7.52 | 37.54 | 7.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,096.63 | 103.06 | 103.87 | 109.11 | |
| 应交税费 | 3,662.60 | 2,804.44 | 1,545.53 | 1,270.39 | |
| 其他应付款(合计) | 23.17 | 16.17 | 30.48 | 19.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23.17 | -- | 30.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,532.35 | 1,322.06 | 1,379.80 | 1,577.01 | |
| 流动负债合计 | 25,015.72 | 16,743.89 | 17,412.99 | 18,396.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,012.73 | 3,922.68 | 3,827.12 | 3,310.92 | |
| 长期递延收益 | 3,419.97 | 2,567.34 | 635.84 | 660.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,432.69 | 6,490.02 | 4,462.97 | 3,971.89 | |
| 负债合计 | 32,448.41 | 23,233.90 | 21,875.95 | 22,368.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,175.35 | 26,175.35 | 26,175.35 | 26,175.35 | |
| 资本公积 | 115,349.22 | 115,349.22 | 115,349.22 | 115,349.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 606.49 | -- | 403.95 | 403.95 | |
| 专项储备 | 32.72 | 14.69 | 7.75 | 80.66 | |
| 盈余公积 | 16,335.07 | 16,335.07 | 16,335.07 | 16,335.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 166,781.65 | 158,334.47 | 143,930.61 | 130,283.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,280.51 | 316,208.80 | 302,201.95 | 288,627.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,280.51 | 316,208.80 | 302,201.95 | 288,627.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 357,728.92 | 339,442.70 | 324,077.91 | 310,995.93 | |
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