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| 名家汇(300506) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,371.91 | 5,601.76 | 6,023.32 | 17,962.98 | |
| 交易性金融资产 | 0.10 | 0.20 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,735.31 | 89,190.05 | 94,894.15 | 115,887.68 | |
| 应收票据 | 779.89 | 870.94 | 667.54 | 1,191.14 | |
| 应收账款 | 82,955.42 | 88,319.11 | 94,226.61 | 114,696.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 64.79 | 5,203.19 | 4,979.42 | 1,504.99 | |
| 其他应收款(合计) | 7,025.95 | 18,959.91 | 23,106.23 | 5,300.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,025.95 | -- | 23,106.23 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,023.63 | 4,318.02 | 3,636.92 | 4,940.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,103.85 | 8,193.73 | 7,623.39 | 7,210.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,398.27 | 8,023.95 | 7,971.75 | 6,560.48 | |
| 流动资产合计 | 163,112.92 | 188,963.25 | 195,172.24 | 217,329.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,773.28 | 23,019.86 | 21,728.91 | 22,129.25 | |
| 长期股权投资 | 196.22 | 187.19 | 650.79 | 4,057.08 | |
| 投资性房地产 | 719.86 | 281.10 | 290.15 | 299.20 | |
| 在建工程(合计) | 14,114.49 | 14,836.14 | 14,836.14 | 11,240.13 | |
| 在建工程 | 14,114.49 | -- | 14,836.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,153.14 | 3,860.35 | 4,000.13 | 4,312.86 | |
| 固定资产净额 | 3,153.14 | -- | 4,000.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,317.47 | 2,996.47 | 3,279.23 | 3,782.97 | |
| 无形资产 | 1,455.22 | 1,465.95 | 1,477.69 | 1,812.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 12,696.31 | |
| 长期待摊费用 | 77.40 | 81.96 | 86.51 | 203.43 | |
| 递延所得税资产 | 12,366.48 | 14,140.56 | 14,057.14 | 14,763.27 | |
| 其他非流动资产 | 12,901.87 | 5,663.37 | 5,660.14 | 4,471.90 | |
| 非流动资产合计 | 54,075.43 | 66,532.95 | 66,066.82 | 79,769.18 | |
| 资产总计 | 217,188.36 | 255,496.19 | 261,239.06 | 297,098.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,017.28 | 9,012.72 | 10,021.21 | 30,087.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | 4,507.89 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,354.20 | 63,596.24 | 62,523.18 | 63,515.79 | |
| 应付票据 | -- | -- | 171.52 | 892.71 | |
| 应付账款 | 63,354.20 | 63,596.24 | 62,351.66 | 62,623.08 | |
| 预收款项 | 12.26 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,413.26 | 1,078.35 | 1,175.50 | 1,705.81 | |
| 应交税费 | 437.99 | 526.75 | 587.52 | 1,619.68 | |
| 其他应付款(合计) | 24,649.49 | 7,981.61 | 7,433.93 | 1,829.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 24,649.49 | -- | 7,433.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,241.38 | 6,374.89 | 6,489.53 | 7,307.80 | |
| 其他流动负债 | 1,255.24 | 4,315.30 | 4,597.15 | 5,467.60 | |
| 流动负债合计 | 108,330.24 | 99,123.22 | 95,621.73 | 113,368.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 6,700.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 应付债券 | -- | 19,857.09 | 19,825.44 | 19,794.13 | |
| 租赁负债 | 1,937.12 | 2,285.37 | 2,549.03 | 4,015.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 609.15 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 832.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 49.35 | |
| 长期递延收益 | 305.01 | 311.56 | 317.61 | 324.39 | |
| 其他非流动负债 | 686.35 | 1,503.50 | 1,398.11 | 606.50 | |
| 非流动负债合计 | 9,260.75 | 30,657.52 | 31,290.19 | 32,598.52 | |
| 负债合计 | 117,590.99 | 129,780.75 | 126,911.92 | 145,967.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,559.66 | 65,504.58 | 65,504.58 | 65,504.58 | |
| 资本公积 | 73,912.15 | 54,229.01 | 53,697.28 | 53,306.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,760.47 | 5,760.47 | 5,760.47 | 5,760.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -49,683.55 | 179.23 | 9,303.60 | 13,794.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,548.73 | 125,673.29 | 134,265.93 | 138,365.65 | |
| 少数股东权益 | 48.64 | 42.16 | 61.21 | 12,765.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,597.37 | 125,715.45 | 134,327.14 | 151,131.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 217,188.36 | 255,496.19 | 261,239.06 | 297,098.57 | |
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