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新美星(300509) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,952.54 | 20,361.81 | 37,276.27 | 20,350.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,206.76 | -- | 16,008.79 | -- | |
应收票据 | 20.00 | -- | 1,030.00 | 100.00 | |
应收账款 | 13,186.76 | 13,749.41 | 14,978.79 | 13,484.35 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,210.82 | 2,794.59 | 2,137.25 | 2,394.44 | |
其他应收款(合计) | 149.71 | -- | 286.11 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 149.71 | 262.13 | 286.11 | 236.51 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 35,925.37 | 33,006.82 | 33,149.98 | 33,378.78 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,001.17 | 22,014.60 | 6,957.37 | 496.67 | |
流动资产合计 | 96,446.37 | 92,189.36 | 95,815.76 | 70,441.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,737.79 | 1,761.07 | 1,784.34 | 1,807.62 | |
在建工程(合计) | 168.37 | -- | 156.91 | -- | |
在建工程 | 168.37 | 604.41 | 156.91 | 143.51 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,558.20 | -- | 10,565.21 | -- | |
固定资产净额 | 10,558.20 | 10,381.90 | 10,565.21 | 10,797.48 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,794.37 | 2,816.32 | 2,802.37 | 2,776.66 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 798.01 | 698.18 | 686.86 | 626.64 | |
其他非流动资产 | -- | 18.55 | 182.59 | 25.13 | |
非流动资产合计 | 16,056.75 | 16,280.42 | 16,178.29 | 16,177.05 | |
资产总计 | 112,503.11 | 108,469.78 | 111,994.04 | 86,618.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,724.35 | -- | 19,531.54 | -- | |
应付票据 | 6,356.97 | 7,554.19 | 7,808.98 | 6,441.96 | |
应付账款 | 12,367.38 | 11,613.75 | 11,722.56 | 12,428.39 | |
预收款项 | 30,939.25 | 29,288.19 | 31,799.16 | 30,595.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,909.58 | 1,215.36 | 870.38 | 660.39 | |
应交税费 | 544.03 | 586.73 | 159.76 | 661.89 | |
其他应付款(合计) | 165.51 | -- | 2,414.43 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,400.00 | -- | |
其他应付款 | 165.51 | 11.39 | 14.43 | 36.71 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | 82.20 | 164.41 | 246.61 | |
流动负债合计 | 52,282.73 | 50,351.81 | 54,939.69 | 51,071.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,337.98 | 2,377.02 | 2,416.07 | 2,455.12 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,337.98 | 2,377.02 | 2,416.07 | 2,455.12 | |
负债合计 | 54,620.71 | 52,728.84 | 57,355.76 | 53,526.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
资本公积 | 30,648.32 | 30,648.32 | 30,648.32 | 9,549.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 73.14 | 76.91 | 76.91 | 87.49 | |
盈余公积 | 2,090.43 | 1,499.72 | 1,499.72 | 1,499.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 17,070.52 | 15,515.99 | 14,413.34 | 15,956.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 57,882.40 | 55,740.94 | 54,638.29 | 33,092.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 57,882.40 | 55,740.94 | 54,638.29 | 33,092.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,503.11 | 108,469.78 | 111,994.04 | 86,618.71 |
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