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| 中潜退(300526) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,938.81 | 2,829.48 | 7,160.14 | 5,844.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,338.93 | 9,720.52 | 9,744.24 | 9,471.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,338.93 | 9,720.52 | 9,744.24 | 9,471.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 578.37 | 3,196.56 | 1,524.96 | 1,387.24 | |
| 其他应收款(合计) | 873.45 | 424.94 | 420.54 | 372.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 873.45 | -- | 420.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,528.35 | 12,382.28 | 12,423.45 | 13,132.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 337.41 | 114.36 | 121.09 | 155.52 | |
| 流动资产合计 | 29,595.32 | 28,668.13 | 31,394.43 | 30,363.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,744.47 | 5,424.24 | 5,484.58 | 5,455.35 | |
| 在建工程(合计) | 16,967.62 | 6,278.45 | 5,369.08 | 2,650.83 | |
| 在建工程 | 16,967.62 | -- | 5,369.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,941.50 | 24,788.15 | 25,222.27 | 25,595.89 | |
| 固定资产净额 | 23,941.50 | -- | 25,222.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,814.79 | 16,495.28 | 15,608.57 | 18,046.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,574.90 | 4,377.89 | 4,377.89 | 4,377.89 | |
| 长期待摊费用 | 7,430.36 | 7,798.45 | 8,245.99 | 12,231.74 | |
| 递延所得税资产 | 98.25 | 85.48 | 75.84 | 102.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,775.43 | 10,400.41 | 10,440.19 | 12,999.04 | |
| 非流动资产合计 | 75,347.32 | 75,648.35 | 74,824.40 | 81,459.69 | |
| 资产总计 | 104,942.65 | 104,316.48 | 106,218.83 | 111,823.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,954.39 | 11,168.27 | 17,399.74 | 15,580.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,936.96 | 8,018.49 | 8,121.91 | 9,138.26 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,936.96 | 8,018.49 | 8,121.91 | -- | |
| 预收款项 | 997.01 | 3,512.75 | 3,368.04 | 3,580.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 889.31 | 972.76 | 1,008.00 | 924.50 | |
| 应交税费 | 1,410.34 | 827.01 | 1,287.91 | 729.47 | |
| 其他应付款(合计) | 8,542.69 | 11,266.57 | 7,272.66 | 9,358.42 | |
| 应付利息 | -- | 153.45 | 167.44 | 49.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | 514.39 | -- | |
| 其他应付款 | 8,542.69 | -- | 6,590.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,742.30 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,473.00 | 35,765.86 | 38,458.27 | 39,311.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,744.03 | 11,850.00 | 12,000.00 | 16,750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 469.03 | 237.91 | 245.28 | 866.41 | |
| 长期递延收益 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,213.06 | 12,102.91 | 12,260.28 | 17,631.41 | |
| 负债合计 | 47,686.06 | 47,868.77 | 50,718.55 | 56,943.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,066.08 | 17,066.08 | 17,066.08 | 17,146.48 | |
| 资本公积 | 11,118.92 | 10,264.65 | 10,225.93 | 11,140.39 | |
| 减：库存股 | 688.70 | 688.70 | 688.70 | 1,706.57 | |
| 其他综合收益 | 139.30 | 46.48 | 5.79 | 71.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,070.95 | 2,993.30 | 2,993.30 | 2,993.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,550.05 | 26,765.90 | 25,897.89 | 25,235.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,256.59 | 56,447.71 | 55,500.28 | 54,880.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,256.59 | 56,447.71 | 55,500.28 | 54,880.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,942.65 | 104,316.48 | 106,218.83 | 111,823.12 | |
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