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| 蠡湖股份(300694) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,264.80 | 9,775.35 | 12,104.98 | ||
| 交易性金融资产 | 5,004.25 | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 47,112.44 | 39,079.04 | 39,328.36 | ||
| 应收票据 | 5,296.00 | -- | -- | ||
| 应收账款 | 41,816.44 | -- | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,164.95 | 899.31 | 537.98 | ||
| 其他应收款(合计) | 310.98 | 854.10 | 376.87 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 310.98 | 854.10 | 376.87 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 30,120.16 | 31,926.21 | 26,281.86 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 30,963.60 | 1,836.09 | 1,103.87 | ||
| 流动资产合计 | 123,941.18 | 84,370.09 | 79,733.92 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 16,258.58 | 10,983.09 | 8,522.17 | ||
| 在建工程 | 16,258.58 | 10,983.09 | 8,522.17 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 52,627.43 | 50,786.65 | 51,798.17 | ||
| 固定资产净额 | 52,611.93 | 50,786.65 | 51,796.84 | ||
| 固定资产清理 | 15.50 | -- | 1.33 | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 4,841.93 | 4,827.72 | 4,865.29 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 1,425.12 | 1,024.57 | 954.81 | ||
| 递延所得税资产 | 943.31 | 836.38 | 836.38 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | 26.82 | ||
| 非流动资产合计 | 76,096.37 | 68,458.41 | 67,003.64 | ||
| 资产总计 | 200,037.56 | 152,828.50 | 146,737.57 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,514.07 | 37,868.63 | 37,029.91 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 36,287.53 | 35,936.40 | 32,405.02 | ||
| 应付票据 | 13,282.77 | -- | -- | ||
| 应付账款 | 23,004.76 | -- | -- | ||
| 预收款项 | 35.92 | 14.41 | 0.41 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,789.50 | 2,299.40 | 2,144.82 | ||
| 应交税费 | 480.65 | 695.67 | 814.71 | ||
| 其他应付款(合计) | 209.60 | 163.64 | 211.68 | ||
| 应付利息 | 115.33 | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 94.28 | 163.64 | 211.68 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,297.02 | 1,073.24 | 2,197.81 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 82,614.29 | 78,051.38 | 74,804.34 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 1,288.03 | 3,053.46 | 2,373.50 | ||
| 长期应付款 | 1,288.03 | 3,053.46 | 2,373.50 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 342.01 | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 3,120.62 | 3,246.32 | 3,335.32 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 4,750.66 | 6,299.78 | 5,708.82 | ||
| 负债合计 | 87,364.95 | 84,351.16 | 80,513.16 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,531.70 | 16,148.70 | 16,148.70 | ||
| 资本公积 | 66,181.41 | 27,243.45 | 27,243.45 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,447.31 | 2,273.73 | 2,273.73 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 21,512.19 | 22,811.47 | 20,558.53 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,672.61 | 68,477.34 | 66,224.40 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,672.61 | 68,477.34 | 66,224.40 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 200,037.56 | 152,828.50 | 146,737.57 | ||
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