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电工合金(300697) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,466.26 | 38,300.79 | 16,298.63 | ||
交易性金融资产 | -- | 338.41 | -- | ||
衍生金融资产 | 651.92 | -- | 214.38 | ||
应收票据及应收账款 | 44,863.98 | -- | 40,926.84 | ||
应收票据 | 6,114.74 | 5,661.10 | 7,364.71 | ||
应收账款 | 38,749.24 | 33,785.14 | 33,562.13 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,207.52 | 520.39 | 667.83 | ||
其他应收款(合计) | 390.20 | -- | 182.93 | ||
应收利息 | 73.78 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 316.42 | 307.21 | 182.93 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 21,420.23 | 21,272.81 | 19,911.11 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 15,161.56 | 494.40 | 324.57 | ||
流动资产合计 | 95,161.66 | 100,680.24 | 78,526.29 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 10,929.81 | -- | 11,060.16 | ||
固定资产净额 | 10,929.81 | 10,725.25 | 11,060.16 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,459.56 | 2,473.75 | 2,487.94 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 132.92 | 87.73 | 85.68 | ||
递延所得税资产 | 750.47 | 775.42 | 648.42 | ||
其他非流动资产 | 1,064.86 | 833.31 | 706.41 | ||
非流动资产合计 | 15,337.62 | 14,895.46 | 14,988.61 | ||
资产总计 | 110,499.28 | 115,575.71 | 93,514.90 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 32,100.00 | 39,700.00 | 38,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 3,067.65 | -- | 10,057.89 | ||
应付票据 | 783.00 | 720.00 | 7,947.15 | ||
应付账款 | 2,284.65 | 1,469.34 | 2,110.75 | ||
预收款项 | 1,157.51 | 1,513.10 | 1,591.74 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 2,201.07 | 1,798.69 | 1,382.49 | ||
应交税费 | 660.80 | 546.29 | 590.97 | ||
其他应付款(合计) | 63.97 | -- | 88.82 | ||
应付利息 | 40.75 | 47.22 | 40.60 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 23.23 | 52.93 | 48.23 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 39,251.00 | 45,847.58 | 52,237.56 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 140.28 | -118.80 | 48.65 | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 140.28 | -118.80 | 48.65 | ||
负债合计 | 39,391.27 | 45,728.78 | 52,286.21 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,000.00 | ||
资本公积 | 36,459.09 | 36,459.09 | 13,862.62 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 563.76 | 755.43 | 299.01 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 494.68 | 293.94 | 293.94 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 17,590.47 | 16,338.45 | 14,773.11 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 71,108.01 | 69,846.93 | 41,228.68 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 71,108.01 | 69,846.93 | 41,228.68 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 110,499.28 | 115,575.71 | 93,514.90 |
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