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| 怡达股份(300721) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,537.85 | 15,189.60 | 14,420.76 | 10,325.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,152.02 | 12,578.47 | 17,298.49 | 21,332.82 | |
| 应收票据 | 3,158.48 | 3,185.72 | 8,022.85 | 10,351.11 | |
| 应收账款 | 6,993.55 | 9,392.75 | 9,275.64 | 10,981.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 901.90 | 1,992.84 | 1,219.07 | 1,642.66 | |
| 其他应收款(合计) | 47.89 | 73.37 | 611.81 | 84.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47.89 | 73.37 | 611.81 | 84.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,996.53 | 18,106.58 | 18,130.91 | 17,864.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,783.50 | 27,222.02 | 23,694.20 | 29,345.46 | |
| 流动资产合计 | 65,419.69 | 75,162.87 | 75,375.25 | 80,595.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,502.33 | 11,845.70 | 6,144.11 | 3,320.69 | |
| 在建工程 | 21,502.33 | 11,845.70 | 6,144.11 | 3,320.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,985.91 | 19,751.69 | 20,217.90 | 20,807.04 | |
| 固定资产净额 | 21,985.91 | 19,751.69 | 20,217.90 | 20,807.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,642.63 | 16,737.75 | 16,832.88 | 16,925.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 191.87 | 212.63 | 234.23 | 249.70 | |
| 递延所得税资产 | 738.57 | 773.11 | 820.41 | 916.18 | |
| 其他非流动资产 | 12,170.78 | 12,872.07 | 9,112.11 | 4,520.31 | |
| 非流动资产合计 | 73,232.08 | 62,192.95 | 53,361.64 | 46,739.61 | |
| 资产总计 | 138,651.77 | 137,355.83 | 128,736.88 | 127,334.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,000.00 | 27,000.00 | 20,500.00 | 24,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,749.71 | 11,895.26 | 12,800.46 | 8,662.97 | |
| 应付票据 | 1,268.71 | -- | 3,852.47 | 1,190.50 | |
| 应付账款 | 10,480.99 | -- | 8,947.99 | 7,472.47 | |
| 预收款项 | 490.28 | 885.58 | 713.83 | 680.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,701.26 | 1,681.67 | 1,468.60 | 1,314.43 | |
| 应交税费 | 286.18 | 190.91 | 557.10 | 366.31 | |
| 其他应付款(合计) | 1,223.08 | 1,209.67 | 1,196.21 | 37.39 | |
| 应付利息 | 41.38 | -- | 24.85 | 31.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,181.70 | 1,209.67 | 1,171.36 | 5.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 504.39 | 553.54 | 412.59 | 502.48 | |
| 流动负债合计 | 42,954.90 | 43,416.63 | 37,648.79 | 36,064.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 101.51 | 102.24 | 102.96 | 103.69 | |
| 长期递延收益 | 1,117.77 | 1,207.91 | 1,264.31 | 1,321.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,219.28 | 1,310.15 | 1,367.28 | 1,424.72 | |
| 负债合计 | 46,174.18 | 44,726.78 | 39,016.07 | 37,488.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,088.00 | 8,088.00 | 8,088.00 | 8,015.00 | |
| 资本公积 | 54,378.26 | 54,442.61 | 54,247.83 | 53,126.39 | |
| 减：库存股 | 1,163.62 | 1,163.62 | 1,163.62 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,470.51 | 2,706.58 | 2,756.95 | 2,734.07 | |
| 盈余公积 | 2,307.44 | 2,035.78 | 2,035.78 | 2,035.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,992.00 | 21,122.92 | 19,982.92 | 20,160.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,072.58 | 87,232.27 | 85,947.86 | 86,071.51 | |
| 少数股东权益 | 5,405.01 | 5,396.78 | 3,772.96 | 3,774.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,477.59 | 92,629.05 | 89,720.81 | 89,845.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,651.77 | 137,355.83 | 128,736.88 | 127,334.73 | |
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