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| 天迈科技(300807) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,880.88 | 7,942.98 | 6,772.75 | 8,060.13 | 6,865.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,168.61 | 24,353.70 | 19,090.63 | 18,081.74 | 18,697.77 |
| 应收票据 | 1,080.36 | 1,528.31 | 764.06 | 271.97 | 476.78 |
| 应收账款 | 21,088.25 | 22,825.40 | 18,326.57 | 17,809.77 | 18,220.99 |
| 应收款项融资 | 1,131.01 | 801.21 | 1,968.96 | 1,222.75 | 3,796.03 |
| 预付款项 | 989.63 | 708.95 | 1,982.55 | 1,742.17 | 2,004.16 |
| 其他应收款(合计) | 371.25 | 365.97 | 446.87 | 493.42 | 503.35 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 365.97 | -- | 493.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,000.28 | 8,055.58 | 10,229.00 | 11,411.30 | 11,437.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 225.59 | 131.17 | 70.21 | 50.36 | 112.73 |
| 流动资产合计 | 39,813.08 | 43,476.29 | 41,948.89 | 42,462.08 | 44,798.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,121.10 | 1,130.78 | 1,136.01 | 1,126.60 | 1,126.23 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 427.05 | 159.96 | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 159.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,937.71 | 20,204.02 | 19,298.17 | 19,294.89 | 19,522.19 |
| 固定资产净额 | -- | 20,204.02 | -- | 19,294.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 187.72 | 196.35 | 204.98 | 213.62 | -- |
| 无形资产 | 719.87 | 744.19 | 780.57 | 817.09 | 840.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 430.92 | 455.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 5,454.90 | 5,519.01 | 4,925.88 | 4,898.80 | 4,180.67 |
| 其他非流动资产 | 137.23 | 137.06 | 552.19 | 469.99 | 469.99 |
| 非流动资产合计 | 28,319.49 | 28,717.38 | 27,663.82 | 27,319.91 | 26,478.55 |
| 资产总计 | 68,132.57 | 72,193.67 | 69,612.71 | 69,781.99 | 71,276.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,000.00 | 4,550.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,780.87 | 7,644.47 | 5,196.02 | 5,415.73 | 5,658.53 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
| 应付账款 | 5,780.87 | 7,644.47 | 5,196.02 | 5,325.73 | 5,568.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 484.93 | 531.01 | 645.86 | 690.78 | 537.33 |
| 应交税费 | 73.63 | 494.18 | 244.84 | 94.85 | 80.21 |
| 其他应付款(合计) | 551.30 | 801.82 | 575.15 | 803.81 | 677.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 801.82 | -- | 803.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 129.49 | 129.11 | 78.76 | 28.41 | -- |
| 其他流动负债 | 60.94 | 112.37 | 69.56 | 81.09 | 325.28 |
| 流动负债合计 | 13,550.84 | 15,584.05 | 13,463.79 | 13,549.26 | 13,198.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,855.00 | 1,880.00 | 940.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 167.61 | 168.01 | 168.22 | 168.41 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 66.32 | 61.99 | 24.83 | 17.94 | 20.75 |
| 递延所得税负债 | 46.93 | 49.09 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 8.76 | 17.53 | 26.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,135.86 | 2,159.08 | 1,141.81 | 203.88 | 47.03 |
| 负债合计 | 15,686.71 | 17,743.13 | 14,605.60 | 13,753.14 | 13,245.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,803.96 | 6,803.96 | 6,803.96 | 6,785.10 | 6,785.10 |
| 资本公积 | 36,128.66 | 36,127.18 | 36,602.69 | 36,302.52 | 36,242.55 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -25.47 | -25.47 | -26.04 | -26.04 | -26.04 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,756.29 | 2,756.29 | 2,756.29 | 2,756.29 | 2,756.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,817.59 | 8,821.21 | 8,901.88 | 10,213.59 | 12,289.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,481.04 | 54,483.17 | 55,038.78 | 56,031.45 | 58,047.18 |
| 少数股东权益 | -35.17 | -32.63 | -31.67 | -2.60 | -15.95 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,445.86 | 54,450.54 | 55,007.11 | 56,028.85 | 58,031.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 68,132.57 | 72,193.67 | 69,612.71 | 69,781.99 | 71,276.95 |
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