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| 建科机械(300823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,971.21 | 24,207.01 | 24,196.83 | 26,181.07 | 32,144.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,356.97 | 27,405.76 | 26,692.35 | 24,277.60 | 22,411.15 |
| 应收票据 | 624.54 | 737.28 | 1,677.22 | 2,171.90 | 1,398.99 |
| 应收账款 | 25,732.43 | 26,668.49 | 25,015.13 | 22,105.69 | 21,012.16 |
| 应收款项融资 | 419.02 | 695.97 | 672.21 | 858.52 | 827.47 |
| 预付款项 | 132.41 | 111.00 | 349.91 | 583.56 | 1,506.28 |
| 其他应收款(合计) | 291.04 | 194.00 | 286.21 | 356.96 | 2,150.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 194.00 | -- | 356.96 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,380.55 | 24,732.26 | 25,156.48 | 24,588.39 | 22,843.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 212.10 | 313.02 | 429.58 | 427.92 | 343.26 |
| 流动资产合计 | 77,468.50 | 79,204.79 | 79,248.21 | 78,725.06 | 83,517.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 12,394.96 | 10,995.38 | 10,367.83 | 8,715.69 | 5,045.91 |
| 在建工程 | -- | 10,995.38 | -- | 8,715.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,612.92 | 23,159.34 | 22,913.27 | 22,724.53 | 22,151.25 |
| 固定资产净额 | -- | 23,159.34 | -- | 22,724.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 9,724.23 | 9,795.78 | 9,796.49 | 9,869.34 | 9,888.16 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 0.63 | 1.58 | 2.53 |
| 递延所得税资产 | 2,068.39 | 2,015.83 | 1,985.76 | 2,032.61 | 2,045.16 |
| 其他非流动资产 | 1,162.75 | 1,391.97 | 2,363.38 | 2,425.59 | 1,898.02 |
| 非流动资产合计 | 47,963.25 | 47,358.31 | 47,427.37 | 45,769.33 | 41,031.03 |
| 资产总计 | 125,431.74 | 126,563.10 | 126,675.57 | 124,494.38 | 124,548.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,765.27 | 11,202.25 | 11,924.44 | 11,245.22 | 10,150.31 |
| 应付票据 | 5,028.46 | 5,411.14 | 4,679.38 | 4,054.33 | 3,439.69 |
| 应付账款 | 5,736.80 | 5,791.11 | 7,245.07 | 7,190.89 | 6,710.62 |
| 预收款项 | -- | 0.64 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,089.04 | 2,435.66 | 1,931.03 | 1,987.09 | 2,064.23 |
| 应交税费 | 330.92 | 85.59 | 171.42 | 275.11 | -246.61 |
| 其他应付款(合计) | 245.09 | 218.31 | 220.97 | 226.27 | 322.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 218.31 | -- | 226.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 924.02 | 924.02 | 924.02 | 462.01 | 924.02 |
| 其他流动负债 | 1,165.42 | 1,208.61 | 1,962.10 | 1,994.53 | 1,702.82 |
| 流动负债合计 | 23,134.18 | 25,032.25 | 27,357.79 | 26,516.44 | 23,783.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 462.01 | 462.01 | 1,386.03 | 924.02 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 106.00 | 106.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,178.40 | 2,056.60 | 2,066.16 | 1,998.65 | 1,293.07 |
| 长期递延收益 | 13.13 | 15.94 | 18.75 | 21.57 | 24.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,297.52 | 2,640.55 | 2,546.92 | 3,406.25 | 2,241.47 |
| 负债合计 | 25,431.71 | 27,672.81 | 29,904.72 | 29,922.68 | 26,024.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 |
| 资本公积 | 39,266.23 | 39,266.23 | 39,266.23 | 39,266.23 | 39,266.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 0.49 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,839.11 | 1,794.64 | 1,755.57 | 1,719.51 | 1,675.98 |
| 盈余公积 | 4,677.95 | 4,677.95 | 4,677.95 | 4,677.95 | 4,677.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,338.04 | 42,248.60 | 40,521.97 | 38,642.86 | 42,801.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,477.73 | 97,343.54 | 95,577.63 | 93,662.46 | 97,777.94 |
| 少数股东权益 | 1,522.30 | 1,546.76 | 1,193.23 | 909.24 | 745.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,000.04 | 98,890.30 | 96,770.86 | 94,571.70 | 98,523.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,431.74 | 126,563.10 | 126,675.57 | 124,494.38 | 124,548.31 |
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