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| 建科机械(300823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,644.37 | 36,523.51 | 36,694.38 | 36,497.91 | 40,630.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,374.41 | 24,535.66 | 23,772.09 | 24,341.41 | 21,126.78 |
| 应收票据 | 2,661.39 | 2,865.30 | 2,859.84 | 3,815.92 | 1,170.80 |
| 应收账款 | 19,713.01 | 21,670.36 | 20,912.25 | 20,525.49 | 19,955.98 |
| 应收款项融资 | 175.49 | 218.45 | 685.76 | 601.62 | 1,918.00 |
| 预付款项 | 1,107.61 | 409.25 | 370.47 | 364.49 | 291.99 |
| 其他应收款(合计) | 2,372.93 | 2,295.35 | 427.77 | 277.15 | 362.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,295.35 | -- | 277.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,444.54 | 24,634.79 | 25,647.34 | 23,632.86 | 21,848.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16.87 | 64.42 | 69.45 | 34.49 | -- |
| 流动资产合计 | 92,629.72 | 90,981.71 | 89,514.50 | 87,739.33 | 88,233.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,521.56 | 1,495.27 | 429.76 | 191.26 | 172.11 |
| 在建工程 | -- | 1,495.27 | -- | 191.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,986.31 | 18,320.38 | 17,426.25 | 17,082.93 | 17,221.91 |
| 固定资产净额 | -- | 18,320.38 | -- | 17,082.93 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,170.45 | 10,242.07 | 10,313.43 | 10,384.79 | 10,456.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6.56 | 7.28 | 8.23 | 9.18 | 10.13 |
| 递延所得税资产 | 1,555.68 | 1,540.37 | 1,505.28 | 1,433.71 | 1,444.22 |
| 其他非流动资产 | 1,719.11 | 1,273.24 | 4,317.97 | 4,927.28 | 3,913.15 |
| 非流动资产合计 | 32,959.66 | 32,878.62 | 34,000.93 | 34,029.15 | 33,217.69 |
| 资产总计 | 125,589.39 | 123,860.33 | 123,515.42 | 121,768.48 | 121,451.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 25.13 | 25.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,955.55 | 9,465.08 | 10,566.11 | 9,882.20 | 10,533.24 |
| 应付票据 | 3,415.33 | 3,163.80 | 3,071.59 | 3,075.23 | 2,905.11 |
| 应付账款 | 6,540.23 | 6,301.27 | 7,494.53 | 6,806.97 | 7,628.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,954.27 | 2,428.98 | 1,724.74 | 1,747.52 | 1,868.96 |
| 应交税费 | -42.09 | 199.88 | 173.62 | 476.31 | 362.13 |
| 其他应付款(合计) | 157.82 | 145.04 | 225.83 | 250.97 | 152.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 145.04 | -- | 250.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,388.79 | 2,363.54 | 2,677.36 | 2,905.39 | 1,197.31 |
| 流动负债合计 | 21,819.78 | 21,538.03 | 23,729.97 | 24,762.51 | 23,228.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,772.05 | 2,772.05 | 2,772.05 | 2,772.05 | 2,772.05 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 961.26 | 789.85 | 749.55 | 625.64 | 528.23 |
| 长期递延收益 | 35.63 | 58.44 | 61.26 | 64.07 | 66.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,768.95 | 3,620.35 | 3,582.86 | 3,461.77 | 3,367.17 |
| 负债合计 | 25,588.73 | 25,158.37 | 27,312.83 | 28,224.27 | 26,595.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 | 9,355.91 |
| 资本公积 | 39,253.78 | 39,253.78 | 39,150.93 | 39,150.93 | 39,150.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,499.20 | 1,456.53 | 1,416.60 | 1,382.96 | 1,340.04 |
| 盈余公积 | 4,677.95 | 4,677.95 | 4,372.58 | 4,372.58 | 4,372.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,181.36 | 42,942.52 | 41,291.95 | 38,737.61 | 40,073.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,968.20 | 97,686.69 | 95,587.96 | 92,999.99 | 94,293.18 |
| 少数股东权益 | 1,032.46 | 1,015.26 | 614.63 | 544.22 | 562.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,000.66 | 98,701.95 | 96,202.59 | 93,544.21 | 94,855.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,589.39 | 123,860.33 | 123,515.42 | 121,768.48 | 121,451.31 |
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