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浙江力诺(300838) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,237.38 | 5,058.20 | 6,377.68 | 8,753.07 | |
交易性金融资产 | 16,362.73 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,390.16 | 34,863.17 | 30,709.77 | 26,700.45 | |
应收票据 | 474.36 | 69.89 | 88.49 | 178.67 | |
应收账款 | 36,915.80 | 34,793.28 | 30,621.28 | 26,521.78 | |
应收款项融资 | 3,837.87 | 2,957.32 | 2,836.70 | 3,309.37 | |
预付款项 | 1,493.87 | 1,869.23 | 818.62 | 1,274.64 | |
其他应收款(合计) | 723.62 | 801.32 | 767.82 | 709.82 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 723.62 | -- | 767.82 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,454.22 | 16,525.96 | 16,451.96 | 14,473.08 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 132.71 | 17,993.50 | 17,138.32 | 17,953.77 | |
流动资产合计 | 83,632.55 | 80,068.70 | 75,100.88 | 73,174.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13,795.41 | 8,441.60 | 6,477.92 | 3,376.85 | |
在建工程 | 13,795.41 | -- | 6,477.92 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,366.28 | 12,606.76 | 12,653.77 | 12,715.60 | |
固定资产净额 | 12,366.28 | -- | 12,653.77 | 12,715.60 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,472.07 | 4,504.18 | 4,536.29 | 4,568.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 281.55 | 288.88 | 288.39 | 299.52 | |
递延所得税资产 | 603.15 | 751.75 | 680.67 | 629.04 | |
其他非流动资产 | 8,680.74 | 6,436.41 | 465.72 | 121.16 | |
非流动资产合计 | 40,199.20 | 33,029.57 | 25,102.75 | 21,710.57 | |
资产总计 | 123,831.75 | 113,098.27 | 100,203.63 | 94,884.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,183.43 | 7,000.00 | -- | 10.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,164.36 | 18,651.37 | 15,692.79 | 11,328.77 | |
应付票据 | 8,543.42 | 6,320.89 | 1,921.33 | 1,926.76 | |
应付账款 | 15,620.93 | 12,330.48 | 13,771.46 | 9,402.01 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,358.03 | 973.57 | 834.68 | 508.39 | |
应交税费 | 521.30 | 812.04 | 425.42 | 351.49 | |
其他应付款(合计) | 339.50 | 440.53 | 371.00 | 377.81 | |
应付利息 | -- | 7.46 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 339.50 | -- | 371.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,002.35 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 822.52 | 337.85 | 402.03 | 385.34 | |
流动负债合计 | 39,823.76 | 30,814.20 | 20,818.47 | 15,925.92 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 191.43 | 204.04 | 216.34 | 227.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 191.43 | 204.04 | 216.34 | 227.30 | |
负债合计 | 40,015.18 | 31,018.24 | 21,034.81 | 16,153.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,634.00 | 13,634.00 | 13,634.00 | 13,634.00 | |
资本公积 | 35,345.38 | 35,345.38 | 35,345.38 | 35,345.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,233.94 | 3,381.28 | 3,381.28 | 2,760.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 30,603.25 | 29,719.36 | 26,808.16 | 26,991.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 83,816.57 | 82,080.03 | 79,168.82 | 78,731.56 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 83,816.57 | 82,080.03 | 79,168.82 | 78,731.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,831.75 | 113,098.27 | 100,203.63 | 94,884.78 |
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