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山水比德(300844) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,250.51 | 13,161.13 | 6,057.92 | ||
交易性金融资产 | 57,105.87 | 56,528.60 | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 36,722.23 | 35,052.40 | 30,582.90 | ||
应收票据 | 2,325.37 | 5,540.09 | 4,479.91 | ||
应收账款 | 34,396.86 | 29,512.31 | 26,102.99 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 192.19 | 279.53 | 136.49 | ||
其他应收款(合计) | 918.42 | 881.29 | 724.68 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 918.42 | -- | 724.68 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | -- | -- | -- | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 53.69 | 4.50 | 797.27 | ||
流动资产合计 | 105,242.91 | 105,907.45 | 38,299.27 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 4,344.34 | 1,686.34 | 1,351.83 | ||
固定资产净额 | 4,344.34 | -- | 1,351.83 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 5,120.80 | 5,600.87 | 5,714.98 | ||
无形资产 | 540.91 | 393.89 | 406.71 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,003.68 | 1,019.53 | 959.46 | ||
递延所得税资产 | 1,615.59 | 964.76 | 895.61 | ||
其他非流动资产 | 1,190.06 | 714.48 | 433.21 | ||
非流动资产合计 | 13,815.38 | 10,379.84 | 9,761.79 | ||
资产总计 | 119,058.29 | 116,287.29 | 48,061.07 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 2,001.89 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 714.18 | 950.20 | 531.45 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 714.18 | 950.20 | 531.45 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 5,744.87 | 3,731.85 | 3,785.97 | ||
应交税费 | 1,817.65 | 297.03 | 1,708.07 | ||
其他应付款(合计) | 1,000.09 | 307.50 | 272.94 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 1,000.09 | -- | 272.94 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,123.77 | 2,044.18 | 1,946.38 | ||
其他流动负债 | 365.85 | 469.69 | 373.56 | ||
流动负债合计 | 17,550.79 | 15,628.65 | 16,846.33 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 3,457.07 | 4,031.23 | 4,142.20 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 90.88 | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,547.95 | 4,031.23 | 4,142.20 | ||
负债合计 | 21,098.73 | 19,659.88 | 20,988.53 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,040.00 | 4,040.00 | 3,030.00 | ||
资本公积 | 72,436.30 | 72,467.50 | 4,257.27 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,217.28 | 2,217.28 | 2,217.28 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 18,095.97 | 17,902.63 | 17,567.99 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 96,789.56 | 96,627.41 | 27,072.54 | ||
少数股东权益 | 1,170.00 | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,959.56 | 96,627.41 | 27,072.54 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,058.29 | 116,287.29 | 48,061.07 |
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