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品渥食品(300892) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,402.11 | 6,949.36 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 13,506.58 | 11,927.49 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 13,506.58 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 240.81 | 323.99 | |||
其他应收款(合计) | 638.12 | 399.71 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 638.12 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 21,103.15 | 24,156.23 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,899.65 | 1,331.31 | |||
流动资产合计 | 49,790.42 | 45,088.08 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 3.26 | 3.78 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 10,991.05 | -- | |||
在建工程 | 10,991.05 | 6,177.85 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 254.47 | -- | |||
固定资产净额 | 254.47 | 247.32 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,411.01 | 4,518.54 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 8.25 | -- | |||
递延所得税资产 | 305.04 | 312.72 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 15,973.09 | 11,260.20 | |||
资产总计 | 65,763.51 | 56,348.28 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,331.80 | 1,138.67 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 20,517.30 | 22,313.19 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 20,517.30 | -- | |||
预收款项 | 291.42 | 1,210.75 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 916.11 | 465.74 | |||
应交税费 | 2,584.42 | 1,225.46 | |||
其他应付款(合计) | 6,919.47 | 5,220.67 | |||
应付利息 | 11.77 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 6,907.70 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 650.00 | 450.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 34,210.52 | 32,024.48 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,350.00 | 4,550.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 258.90 | 215.36 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 7,608.90 | 4,765.36 | |||
负债合计 | 41,819.42 | 36,789.84 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
资本公积 | 1,797.51 | 2,587.40 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 0.19 | 0.38 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 876.46 | 283.42 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,769.92 | 9,187.24 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 23,944.09 | 19,558.44 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 23,944.09 | 19,558.44 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,763.51 | 56,348.28 |
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