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| 爱美客(300896) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 313,958.64 | 275,524.12 | 279,778.60 | 328,704.70 | |
| 交易性金融资产 | 70,368.63 | 109,170.43 | 85,183.38 | 57,212.68 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,775.80 | 13,189.74 | 9,579.79 | 8,128.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,775.80 | 13,189.74 | 9,579.79 | 8,128.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,085.89 | 2,208.28 | 1,675.81 | 1,706.99 | |
| 其他应收款(合计) | 459.96 | 559.40 | 769.28 | 595.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | 288.21 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 459.96 | -- | 481.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,671.54 | 3,701.14 | 4,368.64 | 3,529.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 9,263.71 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,052.21 | 3,812.69 | 3,241.09 | 4,143.56 | |
| 流动资产合计 | 413,372.67 | 417,429.49 | 384,596.59 | 404,021.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 28,338.00 | 10,253.50 | 10,169.00 | 10,084.50 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 93,513.92 | 89,189.65 | 99,189.26 | 99,539.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 500.91 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 500.91 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,502.43 | 14,931.18 | 14,568.17 | 14,629.30 | |
| 固定资产净额 | 19,502.43 | -- | 14,568.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,806.96 | 6,269.62 | 6,648.73 | 7,023.37 | |
| 无形资产 | 11,664.26 | 1,228.40 | 1,164.58 | 1,181.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,489.11 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,900.19 | 879.64 | 907.68 | 935.71 | |
| 递延所得税资产 | 847.90 | 485.85 | 480.35 | 238.50 | |
| 其他非流动资产 | 4,952.03 | 25,622.16 | 4,790.89 | 3,619.79 | |
| 非流动资产合计 | 212,482.10 | 165,862.14 | 154,920.77 | 149,485.05 | |
| 资产总计 | 625,854.77 | 583,291.63 | 539,517.36 | 553,506.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,933.67 | 1,374.24 | 1,353.69 | 1,641.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,933.67 | 1,374.24 | 1,353.69 | 1,641.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,594.71 | 9,134.92 | 7,636.44 | 6,448.25 | |
| 应交税费 | 1,752.91 | 2,967.02 | 2,281.23 | 1,219.21 | |
| 其他应付款(合计) | 8,511.90 | 946.31 | 810.03 | 1,828.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,511.90 | -- | 810.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,129.95 | 1,155.30 | 1,184.36 | 1,132.10 | |
| 其他流动负债 | 22.73 | 28.85 | 46.30 | 41.48 | |
| 流动负债合计 | 22,417.05 | 17,442.63 | 16,050.01 | 14,940.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,838.93 | 5,450.55 | 5,634.64 | 6,081.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,605.91 | 1,286.29 | 1,183.00 | 1,143.85 | |
| 长期递延收益 | 414.81 | 731.54 | 757.33 | 783.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,859.65 | 7,468.38 | 7,574.98 | 8,007.98 | |
| 负债合计 | 31,276.70 | 24,911.01 | 23,624.99 | 22,948.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,636.00 | 21,636.00 | 21,636.00 | 21,636.00 | |
| 资本公积 | 341,158.85 | 341,127.49 | 341,112.16 | 341,085.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 280.70 | -1,875.35 | -1,143.80 | -799.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,818.00 | 10,818.00 | 10,818.00 | 10,818.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 210,719.07 | 183,574.34 | 143,452.21 | 157,800.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 584,612.62 | 555,280.48 | 515,874.57 | 530,540.20 | |
| 少数股东权益 | 9,965.44 | 3,100.14 | 17.80 | 17.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 594,578.07 | 558,380.62 | 515,892.38 | 530,558.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 625,854.77 | 583,291.63 | 539,517.36 | 553,506.89 | |
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