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| 仲景食品(300908) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,611.98 | 73,161.15 | 66,117.30 | 50,174.17 | 40,572.86 |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 24,000.00 | 42,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,311.83 | 10,517.03 | 12,393.13 | 10,070.28 | 9,624.12 |
| 应收票据 | 239.79 | 297.90 | 208.11 | 259.96 | 253.93 |
| 应收账款 | 10,072.04 | 10,219.13 | 12,185.02 | 9,810.32 | 9,370.19 |
| 应收款项融资 | 67.51 | 164.44 | 386.76 | 55.00 | 54.90 |
| 预付款项 | 266.44 | 466.01 | 358.31 | 254.78 | 118.96 |
| 其他应收款(合计) | 499.07 | 434.07 | 411.81 | 392.18 | 8,272.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 434.07 | -- | 392.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,715.74 | 21,854.92 | 19,900.80 | 23,575.21 | 27,164.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,059.97 | 1,620.11 | 958.39 | 869.01 | 309.64 |
| 流动资产合计 | 115,532.55 | 113,217.72 | 113,526.49 | 109,390.62 | 128,116.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,722.61 | 18,905.76 | 20,852.38 | 16,995.17 | 11,646.84 |
| 在建工程 | -- | 18,905.76 | -- | 16,995.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 44,477.14 | 45,467.82 | 35,130.98 | 35,515.59 | 35,855.68 |
| 固定资产净额 | -- | 45,467.82 | -- | 35,515.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 74.96 | 79.13 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,415.76 | 10,469.56 | 10,530.02 | 10,590.61 | 1,996.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 331.29 | 339.67 | 328.31 | 335.69 | 343.08 |
| 递延所得税资产 | 318.72 | 321.76 | 275.98 | 232.80 | 173.93 |
| 其他非流动资产 | 1,539.02 | 553.41 | 678.18 | 557.88 | 2,732.95 |
| 非流动资产合计 | 78,035.49 | 76,293.10 | 67,851.85 | 64,283.74 | 52,804.93 |
| 资产总计 | 193,568.04 | 189,510.82 | 181,378.34 | 173,674.36 | 180,921.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.86 | 1,000.86 | 1,000.78 | -- | 1,001.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,431.23 | 12,696.01 | 7,468.17 | 7,143.02 | 8,674.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,431.23 | 12,696.01 | 7,468.17 | 7,143.02 | 8,674.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 865.11 | 1,663.06 | 710.87 | 699.10 | 735.49 |
| 应交税费 | 1,418.37 | 886.69 | 1,542.23 | 1,383.13 | 910.39 |
| 其他应付款(合计) | 376.27 | 389.12 | 356.40 | 336.28 | 338.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 389.12 | -- | 336.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15.42 | 15.24 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 332.49 | 441.09 | 601.24 | 415.46 | 506.96 |
| 流动负债合计 | 17,983.46 | 18,952.49 | 14,404.40 | 11,724.85 | 14,093.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 60.10 | 64.03 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 997.84 | 1,003.55 | 903.67 | 871.55 | 840.90 |
| 长期递延收益 | 1,734.35 | 1,785.22 | 1,590.48 | 1,645.59 | 1,601.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,792.29 | 2,852.80 | 2,494.15 | 2,517.13 | 2,442.08 |
| 负债合计 | 20,775.75 | 21,805.29 | 16,898.55 | 14,241.98 | 16,535.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 资本公积 | 88,629.66 | 88,629.66 | 88,629.66 | 88,629.66 | 88,629.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,955.60 | 4,955.60 | 4,955.60 | 4,955.60 | 4,955.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 69,207.04 | 64,120.27 | 60,894.53 | 55,847.13 | 60,800.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,792.30 | 167,705.53 | 164,479.79 | 159,432.38 | 164,386.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,792.30 | 167,705.53 | 164,479.79 | 159,432.38 | 164,386.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,568.04 | 189,510.82 | 181,378.34 | 173,674.36 | 180,921.69 |
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