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| 汇创达(300909) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,737.71 | 51,645.49 | 38,805.51 | 42,135.34 | 42,302.48 |
| 交易性金融资产 | 19,700.00 | 10,000.00 | 5,506.80 | 10,109.63 | 6,020.88 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,009.83 | 41,541.86 | 57,665.57 | 46,810.70 | 38,247.45 |
| 应收票据 | 6,486.22 | 6,991.64 | 5,421.31 | 4,852.30 | 3,592.75 |
| 应收账款 | 35,523.61 | 34,550.22 | 52,244.27 | 41,958.41 | 34,654.70 |
| 应收款项融资 | 2,148.31 | 3,838.04 | 3,084.36 | 5,081.47 | 4,174.17 |
| 预付款项 | 1,928.13 | 2,945.16 | 1,435.58 | 4,072.83 | 2,308.05 |
| 其他应收款(合计) | 2,656.42 | 2,080.66 | 2,168.46 | 5,680.09 | 3,237.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,656.42 | -- | 2,168.46 | -- | 3,237.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,929.36 | 23,522.92 | 22,306.73 | 26,311.50 | 21,795.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 3,000.00 | 10,212.82 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,139.99 | 3,715.74 | 4,994.25 | 3,107.74 | 3,148.82 |
| 流动资产合计 | 130,249.75 | 142,289.87 | 146,180.07 | 155,309.32 | 133,250.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 156.81 | 198.56 | 72.01 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 763.28 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 995.37 | 1,003.55 | 1,011.74 | 1,019.92 | 1,033.56 |
| 在建工程(合计) | 21,857.31 | 12,994.49 | 8,356.17 | 6,080.09 | 8,618.38 |
| 在建工程 | 21,857.31 | -- | 8,356.17 | -- | 8,618.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,526.31 | 50,974.21 | 50,022.28 | 45,152.44 | 40,458.13 |
| 固定资产净额 | 50,526.31 | -- | 50,022.28 | -- | 40,458.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,163.93 | 18,542.99 | 19,611.17 | 20,857.04 | 19,556.19 |
| 无形资产 | 8,684.42 | 8,482.90 | 8,693.42 | 9,036.32 | 8,979.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,944.92 | 15,944.92 | 15,944.92 | 10,869.04 | 10,869.04 |
| 长期待摊费用 | 4,509.89 | 4,912.49 | 5,348.18 | 4,568.23 | 4,527.50 |
| 递延所得税资产 | 1,479.76 | 1,460.25 | 1,284.10 | 1,559.32 | 1,558.85 |
| 其他非流动资产 | 5,753.74 | 6,132.12 | 10,058.77 | 12,857.92 | 11,235.42 |
| 非流动资产合计 | 129,754.13 | 123,458.37 | 123,214.64 | 114,596.42 | 109,432.97 |
| 资产总计 | 260,003.88 | 265,748.23 | 269,394.70 | 269,905.73 | 242,683.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,050.00 | 50.00 | 11,000.97 | 9,002.14 | 9,198.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,818.28 | 37,180.50 | 32,352.41 | 41,709.90 | 34,059.03 |
| 应付票据 | 11,729.72 | 13,814.17 | 3,829.20 | 9,416.24 | 11,530.44 |
| 应付账款 | 16,088.56 | 23,366.33 | 28,523.20 | 32,293.66 | 22,528.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,060.44 | 2,561.83 | 2,714.25 | 2,036.36 | 1,728.72 |
| 应交税费 | 785.92 | -178.13 | 1,024.77 | 779.44 | 626.16 |
| 其他应付款(合计) | 4,331.60 | 3,911.98 | 4,107.40 | 5,210.42 | 4,189.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,331.60 | -- | 4,107.40 | -- | 4,189.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,212.20 | 940.41 | 3,621.37 | 4,138.96 | 4,230.15 |
| 其他流动负债 | 3,591.92 | 3,153.72 | 2,306.27 | 2,276.40 | 1,154.27 |
| 流动负债合计 | 47,146.88 | 48,554.20 | 58,259.26 | 65,620.51 | 57,026.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,369.39 | 19,014.32 | 17,395.89 | 17,987.81 | 16,932.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5.20 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 长期应付款 | 5.20 | -- | -- | -- | 2.46 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 26.76 | -- | 67.37 | 81.26 |
| 长期递延收益 | 465.81 | 485.66 | 505.50 | 92.19 | 48.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 非流动负债合计 | 19,040.40 | 22,726.74 | 17,901.39 | 18,148.95 | 17,065.14 |
| 负债合计 | 66,187.28 | 71,280.93 | 76,160.65 | 83,769.46 | 74,091.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,297.30 | 17,297.30 | 17,297.30 | 17,297.30 | 16,639.11 |
| 资本公积 | 115,595.58 | 115,387.62 | 115,387.44 | 112,194.14 | 98,517.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 140.15 | 135.45 | 128.70 | -263.74 | -340.76 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,143.18 | 5,143.18 | 5,143.18 | 4,436.42 | 4,610.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 56,123.94 | 56,515.66 | 55,241.00 | 52,212.36 | 48,716.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,300.15 | 194,479.21 | 193,197.61 | 185,876.48 | 168,142.47 |
| 少数股东权益 | -483.55 | -11.91 | 36.44 | 259.79 | 449.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,816.60 | 194,467.30 | 193,234.05 | 186,136.27 | 168,591.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,003.88 | 265,748.23 | 269,394.70 | 269,905.73 | 242,683.33 |
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