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| 海融科技(300915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,069.01 | 31,109.86 | 33,962.27 | 33,594.44 | |
| 交易性金融资产 | 51,199.55 | 73,653.11 | 82,145.85 | 85,369.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,196.40 | 4,211.97 | 3,713.00 | 3,105.51 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,196.40 | 4,211.97 | 3,713.00 | 3,105.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 472.67 | 948.35 | 935.79 | 1,162.59 | |
| 其他应收款(合计) | 241.00 | 241.91 | 200.63 | 228.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 241.00 | -- | 200.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,482.39 | 13,764.03 | 15,068.58 | 15,605.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 841.64 | 455.28 | 267.89 | 363.58 | |
| 流动资产合计 | 129,502.65 | 124,384.51 | 136,294.00 | 139,430.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,604.01 | 8,539.17 | 7,485.87 | 2,108.97 | |
| 在建工程 | 10,604.01 | -- | 7,485.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,486.53 | 11,515.17 | 10,812.92 | 10,970.88 | |
| 固定资产净额 | 12,486.53 | -- | 10,812.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,530.62 | 4,637.27 | 4,743.93 | 4,881.97 | |
| 无形资产 | 2,498.50 | 2,419.50 | 2,451.06 | 2,482.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 574.99 | 517.82 | 151.93 | -- | |
| 递延所得税资产 | 465.70 | 435.93 | 398.76 | 337.24 | |
| 其他非流动资产 | 16,453.89 | 13,903.46 | 9,369.78 | 7,711.15 | |
| 非流动资产合计 | 47,614.23 | 41,968.32 | 35,414.23 | 28,492.77 | |
| 资产总计 | 177,116.88 | 166,352.83 | 171,708.24 | 167,923.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 1,234.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,575.33 | 5,747.58 | 11,273.35 | 6,440.08 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,575.33 | 5,747.58 | 11,273.35 | 6,440.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,209.81 | 2,962.75 | 2,686.51 | 2,028.32 | |
| 应交税费 | 1,371.52 | 821.45 | 748.83 | 721.65 | |
| 其他应付款(合计) | 2,197.47 | 746.95 | 728.19 | 890.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,197.47 | -- | 728.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 193.96 | 205.22 | 216.38 | 223.87 | |
| 其他流动负债 | 523.12 | 97.57 | 301.52 | 298.31 | |
| 流动负债合计 | 21,463.35 | 12,943.52 | 19,893.91 | 15,068.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,566.27 | 4,611.05 | 4,655.35 | 4,734.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4.26 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | |
| 递延所得税负债 | 25.41 | 22.97 | 21.88 | 55.49 | |
| 长期递延收益 | 346.10 | 366.64 | 387.18 | 407.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,942.04 | 5,004.86 | 5,068.61 | 5,201.76 | |
| 负债合计 | 26,405.39 | 17,948.38 | 24,962.52 | 20,269.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 资本公积 | 96,719.32 | 96,719.32 | 96,719.32 | 96,719.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -433.78 | -396.68 | -297.67 | -491.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,925.48 | 38,581.36 | 36,823.62 | 37,925.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,711.02 | 148,403.99 | 146,745.27 | 147,653.31 | |
| 少数股东权益 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,711.50 | 148,404.45 | 146,745.71 | 147,653.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,116.88 | 166,352.83 | 171,708.24 | 167,923.57 | |
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