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| 三友联众(300932) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,039.46 | 14,770.60 | 23,361.75 | 21,089.55 | |
| 交易性金融资产 | 114.70 | 4,208.51 | 99.81 | 4,324.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,214.27 | 61,833.53 | 62,677.34 | 56,048.67 | |
| 应收票据 | 1,445.54 | 1,557.47 | 1,248.54 | 1,628.70 | |
| 应收账款 | 55,768.73 | 60,276.05 | 61,428.79 | 54,419.97 | |
| 应收款项融资 | 17,821.02 | 17,792.60 | 21,533.15 | 24,802.79 | |
| 预付款项 | 1,471.70 | 571.30 | 604.32 | 335.35 | |
| 其他应收款(合计) | 2,084.45 | 2,296.39 | 2,440.97 | 2,299.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,084.45 | -- | 2,440.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,274.03 | 30,805.09 | 32,315.23 | 34,813.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,720.02 | 5,499.69 | 4,403.48 | 3,867.30 | |
| 流动资产合计 | 131,739.64 | 137,777.72 | 147,436.06 | 147,582.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 30,324.57 | 35,189.13 | 29,848.65 | 27,669.08 | |
| 在建工程 | 30,324.57 | -- | 29,848.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,801.70 | 96,412.12 | 90,907.67 | 87,186.07 | |
| 固定资产净额 | 100,801.70 | -- | 90,907.67 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 727.79 | 403.13 | 496.32 | 589.43 | |
| 无形资产 | 16,836.97 | 9,943.72 | 11,153.72 | 11,216.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,215.65 | 1,476.24 | 1,849.48 | 1,364.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,563.07 | 2,340.97 | 2,808.63 | 2,616.37 | |
| 其他非流动资产 | 34.47 | 52.10 | 37.10 | 234.70 | |
| 非流动资产合计 | 153,504.22 | 145,817.41 | 137,101.57 | 130,876.48 | |
| 资产总计 | 285,243.87 | 283,595.13 | 284,537.63 | 278,458.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,990.65 | 11,989.29 | 14,005.60 | 11,969.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,904.48 | 65,209.64 | 70,006.38 | 68,181.57 | |
| 应付票据 | 25,474.63 | 26,085.28 | 30,379.80 | 29,776.17 | |
| 应付账款 | 36,429.85 | 39,124.35 | 39,626.58 | 38,405.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,920.51 | 3,085.90 | 3,313.58 | 3,683.23 | |
| 应交税费 | 1,570.28 | 1,822.92 | 1,301.91 | 1,259.97 | |
| 其他应付款(合计) | 213.76 | 222.06 | 219.70 | 291.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 213.76 | -- | 219.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,831.65 | 2,144.12 | 2,309.46 | 1,523.17 | |
| 其他流动负债 | 27.50 | 70.53 | 53.99 | 67.51 | |
| 流动负债合计 | 82,970.55 | 85,620.24 | 92,247.62 | 87,948.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,754.92 | 20,944.13 | 16,015.00 | 13,910.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 238.85 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 149.52 | 226.25 | 230.10 | 246.27 | |
| 长期递延收益 | 2,455.63 | 2,547.15 | 2,640.37 | 2,534.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,598.92 | 23,717.53 | 18,885.47 | 16,691.12 | |
| 负债合计 | 109,569.46 | 109,337.77 | 111,133.09 | 104,640.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,588.13 | 17,588.13 | 17,588.13 | 17,588.13 | |
| 资本公积 | 97,933.71 | 97,924.00 | 97,914.27 | 97,904.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -184.65 | -180.52 | -177.01 | -199.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,188.37 | 2,683.91 | 2,683.91 | 2,683.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,865.87 | 51,827.43 | 51,113.55 | 51,683.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,391.45 | 169,842.95 | 169,122.85 | 169,660.71 | |
| 少数股东权益 | 4,282.96 | 4,414.42 | 4,281.69 | 4,157.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,674.40 | 174,257.37 | 173,404.53 | 173,818.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,243.87 | 283,595.13 | 284,537.63 | 278,458.59 | |
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