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恒而达(300946) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,334.91 | 5,506.47 | 15,820.80 | 32,650.28 | |
交易性金融资产 | 24,814.54 | 25,055.41 | 16,593.25 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,123.01 | 21,682.99 | 19,629.06 | 17,438.64 | |
应收票据 | 9,152.81 | 5,703.15 | 4,503.90 | 5,933.35 | |
应收账款 | 7,970.21 | 15,979.84 | 15,125.16 | 11,505.28 | |
应收款项融资 | 378.14 | 200.21 | 156.48 | 647.82 | |
预付款项 | 2,401.82 | 3,836.66 | 2,667.21 | 2,321.33 | |
其他应收款(合计) | 15.27 | 42.67 | 22.95 | 56.42 | |
应收利息 | -- | 12.33 | 12.33 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15.27 | -- | 10.62 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,723.46 | 20,479.85 | 18,310.80 | 17,131.11 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,383.73 | 12,133.64 | 12,391.99 | 14,216.96 | |
流动资产合计 | 86,174.87 | 88,937.89 | 85,592.54 | 84,462.54 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,798.96 | 6,993.20 | 6,255.55 | 4,741.86 | |
在建工程 | 8,791.53 | -- | 6,245.35 | -- | |
工程物资 | 7.43 | -- | 10.20 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,470.09 | 11,869.28 | 11,991.98 | 11,391.98 | |
固定资产净额 | 12,470.09 | -- | 11,991.98 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5.74 | 11.48 | 17.22 | 22.96 | |
无形资产 | 5,233.58 | 5,236.95 | 5,262.86 | 5,279.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 137.23 | 147.28 | 170.02 | 190.44 | |
递延所得税资产 | 279.50 | 387.60 | 341.80 | 355.11 | |
其他非流动资产 | 2,142.71 | 2,309.52 | 1,739.24 | 1,423.06 | |
非流动资产合计 | 29,067.81 | 26,955.31 | 25,778.67 | 23,404.88 | |
资产总计 | 115,242.68 | 115,893.20 | 111,371.21 | 107,867.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,166.63 | 1,024.34 | 431.13 | 195.93 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,127.81 | 13,584.83 | 12,024.01 | 9,583.18 | |
应付票据 | 7,091.50 | 9,727.80 | 8,770.83 | 6,526.53 | |
应付账款 | 4,036.31 | 3,857.03 | 3,253.18 | 3,056.65 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 868.50 | 628.94 | 576.42 | 465.35 | |
应交税费 | 392.41 | 436.31 | 607.82 | 77.71 | |
其他应付款(合计) | 488.49 | 293.05 | 294.17 | 279.37 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 488.49 | -- | 294.17 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6.40 | 19.21 | 19.02 | -- | |
其他流动负债 | 1,375.91 | 2,049.71 | 1,864.66 | 1,866.56 | |
流动负债合计 | 15,731.17 | 18,324.90 | 15,968.18 | 12,796.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | 31.71 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 196.19 | 206.57 | 216.95 | 227.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 196.19 | 206.57 | 216.95 | 259.04 | |
负债合计 | 15,927.36 | 18,531.47 | 16,185.13 | 13,055.71 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | 6,667.00 | |
资本公积 | 64,769.52 | 64,769.52 | 64,769.52 | 64,769.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,054.34 | 1,978.17 | 1,978.17 | 1,978.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,824.47 | 23,947.04 | 21,771.39 | 21,397.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 99,315.33 | 97,361.73 | 95,186.08 | 94,811.71 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,315.33 | 97,361.73 | 95,186.08 | 94,811.71 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,242.68 | 115,893.20 | 111,371.21 | 107,867.42 |
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