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共同药业(300966) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,991.41 | 12,281.97 | 17,260.04 | 3,531.19 | |
交易性金融资产 | 10.12 | 10.00 | 10.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,985.13 | 28,579.32 | 27,823.21 | 30,600.81 | |
应收票据 | 3,558.96 | 3,836.87 | 5,149.03 | 7,522.49 | |
应收账款 | 18,426.17 | 24,742.45 | 22,674.17 | 23,078.32 | |
应收款项融资 | 2,400.82 | 4,018.96 | 4,425.73 | 2,688.63 | |
预付款项 | 1,715.01 | 3,211.10 | 2,169.00 | 1,004.44 | |
其他应收款(合计) | 208.88 | 231.75 | 251.32 | 353.35 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 208.88 | -- | 251.32 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 37,124.39 | 26,192.36 | 24,793.34 | 21,639.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,389.91 | 499.28 | 915.20 | 665.19 | |
流动资产合计 | 85,825.67 | 75,024.73 | 77,647.84 | 60,482.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,447.15 | 1,440.08 | 1,440.00 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,638.05 | 386.27 | 305.15 | 54.25 | |
在建工程 | 6,601.55 | -- | 259.78 | -- | |
工程物资 | 36.49 | -- | 45.37 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,282.33 | 18,191.18 | 18,577.78 | 19,283.85 | |
固定资产净额 | 18,163.83 | -- | 18,577.78 | -- | |
固定资产清理 | 118.50 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 855.14 | 910.26 | 144.85 | 152.90 | |
无形资产 | 2,782.04 | 2,797.63 | 2,815.26 | 2,093.79 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 20.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 882.21 | 454.15 | 396.71 | 327.91 | |
其他非流动资产 | 4,391.75 | 6,338.91 | 3,163.73 | 280.84 | |
非流动资产合计 | 35,298.66 | 30,518.48 | 26,843.47 | 22,193.53 | |
资产总计 | 121,124.33 | 105,543.20 | 104,491.31 | 82,676.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,341.10 | 12,000.00 | 14,470.42 | 16,110.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,817.32 | 7,625.71 | 6,102.57 | 4,264.48 | |
应付票据 | 5,687.41 | 4,325.83 | 1,045.05 | -- | |
应付账款 | 8,129.91 | 3,299.88 | 5,057.52 | 4,264.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 705.21 | 220.23 | 332.03 | 244.52 | |
应交税费 | 1,140.27 | 818.54 | 765.85 | 977.41 | |
其他应付款(合计) | 41.52 | 53.80 | 46.41 | 14.09 | |
应付利息 | 9.84 | 9.84 | 12.72 | 11.61 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 31.68 | -- | 33.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,146.52 | 1,547.84 | 1,681.65 | 1,591.48 | |
其他流动负债 | 1,756.68 | 2,837.03 | 2,160.54 | 2,245.03 | |
流动负债合计 | 33,318.16 | 25,333.49 | 26,016.67 | 25,595.31 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 666.52 | 678.78 | 110.04 | 126.49 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 142.42 | 730.02 | |
长期应付款 | -- | -- | 142.42 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1.50 | |
递延所得税负债 | 0.02 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 4,298.10 | 745.34 | 734.75 | 751.87 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,964.64 | 1,424.12 | 987.21 | 1,609.89 | |
负债合计 | 38,282.81 | 26,757.61 | 27,003.88 | 27,205.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,527.70 | 11,527.70 | 11,527.70 | 8,627.70 | |
资本公积 | 40,910.62 | 40,910.62 | 40,910.62 | 24,392.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 986.13 | 698.06 | 698.06 | 698.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,280.85 | 25,142.39 | 23,840.23 | 21,215.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,705.30 | 78,278.77 | 76,976.60 | 54,933.50 | |
少数股东权益 | 2,136.22 | 506.82 | 510.83 | 537.50 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,841.52 | 78,785.60 | 77,487.44 | 55,471.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,124.33 | 105,543.20 | 104,491.31 | 82,676.20 |
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