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东箭科技(300978) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,111.19 | 56,700.94 | 64,915.53 | 71,412.73 | |
交易性金融资产 | 8,175.83 | 14,430.25 | 6,447.62 | 3,548.21 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 59,699.84 | 55,005.17 | 48,859.36 | 43,764.65 | |
应收票据 | 1,834.06 | 4,035.59 | 2,927.26 | 1,970.14 | |
应收账款 | 57,865.77 | 50,969.58 | 45,932.10 | 41,794.52 | |
应收款项融资 | 13,813.69 | 12,010.93 | 9,048.30 | 9,046.49 | |
预付款项 | 1,014.86 | 1,361.49 | 1,160.14 | 2,210.17 | |
其他应收款(合计) | 2,591.92 | 3,235.75 | 2,954.42 | 2,923.54 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,591.92 | -- | 2,954.42 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,586.07 | 24,786.97 | 22,225.82 | 21,635.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,733.17 | 1,905.07 | 1,582.75 | 1,431.41 | |
流动资产合计 | 162,726.56 | 169,436.56 | 157,193.94 | 155,972.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 100.66 | 97.95 | 86.08 | 85.41 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,586.30 | 19,257.98 | 26,336.87 | 25,392.66 | |
在建工程 | 1,586.30 | -- | 26,336.87 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 66,681.57 | 44,852.77 | 33,268.24 | 32,401.84 | |
固定资产净额 | 66,681.57 | -- | 33,268.24 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,797.73 | 5,321.83 | 5,787.57 | 6,664.43 | |
无形资产 | 14,646.04 | 14,532.84 | 14,702.89 | 14,710.65 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,537.18 | 4,537.18 | 4,912.01 | 4,912.01 | |
长期待摊费用 | 3,381.06 | 5,517.63 | 4,660.45 | 4,440.19 | |
递延所得税资产 | 7,624.86 | 7,148.27 | 7,124.81 | 5,882.32 | |
其他非流动资产 | 1,647.51 | 1,482.62 | 2,794.07 | 1,491.09 | |
非流动资产合计 | 113,002.91 | 110,749.07 | 107,673.00 | 103,980.59 | |
资产总计 | 275,729.47 | 280,185.63 | 264,866.93 | 259,953.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,896.90 | 18,907.89 | 28,348.86 | 32,700.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 204.59 | 120.23 | |
应付票据及应付账款 | 57,577.83 | 51,743.04 | 39,210.62 | 31,196.16 | |
应付票据 | 22,347.73 | 23,149.47 | 16,937.69 | 11,217.59 | |
应付账款 | 35,230.10 | 28,593.57 | 22,272.94 | 19,978.57 | |
预收款项 | 25.02 | 19.94 | 26.16 | 20.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 8,532.52 | 5,747.52 | 4,588.96 | 3,578.99 | |
应交税费 | 944.82 | 1,946.22 | 1,626.62 | 1,070.51 | |
其他应付款(合计) | 8,136.29 | 7,399.47 | 7,166.94 | 11,631.43 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 22.82 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,113.47 | -- | 7,166.94 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,616.09 | 5,057.77 | 3,257.35 | 4,095.64 | |
其他流动负债 | 1,384.99 | 605.53 | 352.97 | 374.05 | |
流动负债合计 | 93,399.11 | 95,207.68 | 86,741.51 | 86,711.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,281.41 | 13,596.24 | 10,430.90 | 4,155.45 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,677.57 | 4,284.88 | 4,663.29 | 5,297.69 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 254.54 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,904.61 | 2,233.51 | 2,422.71 | 1,385.31 | |
长期递延收益 | 1,818.27 | 1,910.91 | 1,988.26 | 2,080.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18,936.40 | 22,025.54 | 19,505.17 | 12,918.98 | |
负债合计 | 112,335.51 | 117,233.22 | 106,246.67 | 99,630.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,270.27 | 42,270.27 | 42,270.27 | 42,270.27 | |
资本公积 | 74,816.48 | 77,377.33 | 77,245.05 | 77,245.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 15.07 | 9.59 | 13.26 | -28.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,232.55 | 8,804.49 | 8,804.49 | 8,804.49 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 34,202.49 | 34,138.74 | 29,851.20 | 31,400.80 | |
归属于母公司股东权益合计 | 161,536.86 | 162,600.44 | 158,184.28 | 159,692.44 | |
少数股东权益 | 1,857.10 | 351.97 | 435.98 | 630.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,393.96 | 162,952.41 | 158,620.26 | 160,322.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,729.47 | 280,185.63 | 264,866.93 | 259,953.44 |
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