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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
可靠股份(301009) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,383.63 | 82,231.99 | 86,306.18 | 79,968.55 | 76,277.98 |
交易性金融资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,885.72 | 22,246.46 | 19,629.75 | 20,784.73 | 22,721.12 |
应收票据 | 617.67 | -- | 301.53 | 346.67 | 62.31 |
应收账款 | 18,268.05 | 22,246.46 | 19,328.23 | 20,438.06 | 22,658.81 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,458.91 | 953.97 | 622.04 | 1,959.68 | 675.21 |
其他应收款(合计) | 330.56 | 536.95 | 516.41 | 515.38 | 497.93 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 330.56 | -- | 516.41 | -- | 497.93 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11,954.64 | 11,656.04 | 11,482.00 | 10,819.27 | 11,703.80 |
划分为持有待售的资产 | -- | 536.71 | 530.97 | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,029.88 | 958.16 | 1,385.51 | 954.80 | 1,124.53 |
流动资产合计 | 113,043.33 | 119,120.28 | 120,472.87 | 115,002.41 | 113,000.57 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 788.16 | 856.59 | 945.19 | 1,030.73 | 645.75 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 13,255.11 | 11,763.18 | 10,711.57 | 10,481.32 | 10,380.28 |
在建工程 | 13,255.11 | -- | 10,711.57 | -- | 10,380.28 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 52,406.39 | 53,443.17 | 54,220.15 | 55,754.32 | 56,409.99 |
固定资产净额 | 52,406.39 | -- | 54,220.15 | -- | 56,409.99 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,219.84 | 1,312.62 | 1,405.40 | 1,498.18 | 1,590.96 |
无形资产 | 8,142.40 | 8,196.19 | 8,251.08 | 8,311.13 | 8,367.73 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,905.02 | 1,957.89 | 2,043.89 | 2,089.28 | 1,889.71 |
递延所得税资产 | 997.36 | 988.80 | 1,005.70 | 1,003.95 | 1,007.15 |
其他非流动资产 | 942.06 | 1,034.00 | 120.86 | 175.35 | 275.05 |
非流动资产合计 | 80,681.35 | 79,577.44 | 78,728.84 | 80,369.26 | 80,591.63 |
资产总计 | 193,724.68 | 198,697.72 | 199,201.71 | 195,371.67 | 193,592.20 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 278.00 | 308.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 211.44 | 215.39 |
应付票据及应付账款 | 40,223.62 | 44,874.80 | 43,901.61 | 38,580.61 | 38,647.09 |
应付票据 | 25,870.87 | 28,306.71 | 26,883.11 | 25,486.53 | 25,615.04 |
应付账款 | 14,352.75 | 16,568.10 | 17,018.50 | 13,094.08 | 13,032.05 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,120.66 | 1,393.66 | 1,659.35 | 1,476.81 | 1,243.24 |
应交税费 | 426.54 | 539.52 | 545.94 | 610.23 | 478.39 |
其他应付款(合计) | 3,706.79 | 1,891.60 | 1,147.81 | 1,359.68 | 910.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,013.86 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,692.93 | -- | 1,147.81 | -- | 910.17 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 346.86 | 342.77 | 338.73 | 334.74 | 330.80 |
其他流动负债 | 23.45 | 19.95 | 57.65 | 87.67 | 29.47 |
流动负债合计 | 46,168.32 | 49,378.45 | 48,530.38 | 43,708.28 | 42,178.52 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 988.14 | 1,127.66 | 1,188.47 | 1,251.53 | 1,335.00 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 4,271.96 | 4,399.95 | 4,521.64 | 4,643.33 | 4,765.02 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,260.10 | 5,527.61 | 5,710.11 | 5,894.86 | 6,100.02 |
负债合计 | 51,428.42 | 54,906.06 | 54,240.49 | 49,603.14 | 48,278.54 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,186.00 | 27,186.00 | 27,186.00 | 27,186.00 | 27,186.00 |
资本公积 | 72,324.25 | 72,324.25 | 72,324.25 | 72,324.25 | 72,324.25 |
减:库存股 | 3,009.95 | 3,009.95 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -0.85 | -0.77 | -0.73 | -0.99 | -1.12 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,720.49 | 7,720.49 | 7,720.49 | 7,318.45 | 7,318.45 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 30,351.33 | 31,876.88 | 30,043.68 | 31,147.57 | 30,615.85 |
归属于母公司股东权益合计 | 134,571.27 | 136,096.90 | 137,273.69 | 137,975.27 | 137,443.42 |
少数股东权益 | 7,724.99 | 7,694.76 | 7,687.53 | 7,793.25 | 7,870.24 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 142,296.26 | 143,791.66 | 144,961.22 | 145,768.53 | 145,313.66 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 193,724.68 | 198,697.72 | 199,201.71 | 195,371.67 | 193,592.20 |
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