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读客文化(301025) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,638.00 | 7,957.69 | 8,855.43 | 16,048.90 | |
交易性金融资产 | 1,977.00 | 23,984.35 | 26,894.26 | 20,192.10 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,100.14 | 7,722.56 | 11,196.83 | 9,860.62 | |
应收票据 | 73.88 | 20.00 | -- | -- | |
应收账款 | 9,026.25 | 7,702.56 | 11,196.83 | 9,860.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 16,813.41 | 19,764.70 | 11,472.32 | 13,169.61 | |
其他应收款(合计) | 349.06 | 756.77 | 1,027.60 | 380.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 349.06 | -- | 1,027.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,096.56 | 16,662.62 | 14,432.13 | 13,340.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 171.94 | 87.07 | 93.25 | 74.70 | |
流动资产合计 | 75,146.11 | 76,935.75 | 73,971.83 | 73,066.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 479.08 | 419.96 | 414.82 | 439.06 | |
固定资产净额 | 479.08 | -- | 414.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,353.11 | 1,508.71 | 1,674.00 | 1,782.49 | |
无形资产 | 92.17 | 67.82 | 76.17 | 86.17 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 510.51 | 564.56 | 605.85 | 673.40 | |
递延所得税资产 | 2,041.64 | 2,044.61 | 1,958.47 | 1,869.30 | |
其他非流动资产 | 255.57 | 289.69 | 289.69 | 289.69 | |
非流动资产合计 | 5,732.09 | 4,895.35 | 5,018.99 | 5,140.10 | |
资产总计 | 80,878.20 | 81,831.10 | 78,990.83 | 78,206.77 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,685.93 | 13,875.75 | 9,374.38 | 11,287.01 | |
应付票据 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | |
应付账款 | 9,685.93 | 13,875.75 | 9,274.38 | 11,187.01 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,299.16 | 523.59 | 464.29 | 452.88 | |
应交税费 | 1,152.38 | 6.81 | 821.75 | 264.91 | |
其他应付款(合计) | 414.30 | 298.94 | 3,563.51 | 188.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 3,360.08 | -- | |
其他应付款 | 414.30 | -- | 203.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 757.65 | 694.77 | 686.34 | 659.42 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 13,534.08 | 15,677.18 | 15,291.26 | 13,738.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,589.56 | 851.24 | 1,023.05 | 1,153.01 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 98.59 | 76.06 | 15.55 | |
长期递延收益 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | 136.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,725.56 | 1,085.82 | 1,235.11 | 1,304.56 | |
负债合计 | 15,259.65 | 16,763.01 | 16,526.37 | 15,043.54 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,030.94 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
资本公积 | 1,938.08 | 2,075.29 | 1,927.51 | 1,635.14 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,391.35 | 1,961.42 | 1,961.42 | 1,961.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,258.19 | 21,030.39 | 18,574.53 | 19,565.67 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,618.56 | 65,068.10 | 62,464.46 | 63,163.23 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,618.56 | 65,068.10 | 62,464.46 | 63,163.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,878.20 | 81,831.10 | 78,990.83 | 78,206.77 |
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