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中捷精工(301072) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,637.45 | 14,586.41 | 13,929.47 | 13,261.75 | |
交易性金融资产 | 500.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,294.07 | 21,511.55 | 20,005.27 | 19,918.67 | |
应收票据 | 2,599.41 | 421.51 | 846.73 | 2,156.92 | |
应收账款 | 21,694.66 | 21,090.05 | 19,158.54 | 17,761.75 | |
应收款项融资 | 1,046.99 | 840.33 | 2,006.30 | 1,424.30 | |
预付款项 | 427.19 | 696.21 | 467.46 | 1,084.90 | |
其他应收款(合计) | 125.77 | 510.44 | 183.85 | 176.69 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 125.77 | -- | 183.85 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,754.61 | 15,311.78 | 14,670.82 | 15,978.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,514.83 | 419.46 | 401.70 | 710.46 | |
流动资产合计 | 55,300.91 | 53,876.17 | 51,664.85 | 52,555.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 20,427.86 | 22,377.28 | 22,379.68 | 22,110.81 | |
在建工程 | 20,427.86 | -- | 22,379.68 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 28,939.53 | 19,061.32 | 18,901.96 | 16,825.29 | |
固定资产净额 | 28,939.05 | -- | 18,899.46 | -- | |
固定资产清理 | 0.48 | -- | 2.50 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 13.85 | 52.93 | 84.51 | 126.68 | |
无形资产 | 6,327.33 | 6,399.25 | 6,400.89 | 6,531.41 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,067.08 | 1,067.08 | 1,067.08 | 1,067.08 | |
长期待摊费用 | 1,234.39 | 982.04 | 1,141.39 | 1,226.34 | |
递延所得税资产 | 2,023.51 | 2,180.95 | 2,139.21 | 2,176.99 | |
其他非流动资产 | 3,819.24 | 7,053.28 | 5,999.78 | 6,969.64 | |
非流动资产合计 | 64,152.81 | 59,174.13 | 58,114.50 | 57,034.24 | |
资产总计 | 119,453.72 | 113,050.30 | 109,779.35 | 109,589.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,764.33 | 1,000.35 | 622.11 | -- | |
交易性金融负债 | 164.01 | 144.53 | 188.34 | 46.90 | |
应付票据及应付账款 | 29,298.09 | 24,277.68 | 23,459.59 | 23,370.33 | |
应付票据 | 6,663.02 | 5,764.71 | 5,626.61 | 3,053.12 | |
应付账款 | 22,635.07 | 18,512.97 | 17,832.98 | 20,317.21 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,250.54 | 1,200.21 | 1,091.51 | 1,133.13 | |
应交税费 | 187.80 | 217.52 | 236.15 | 236.57 | |
其他应付款(合计) | 35.02 | 44.85 | 33.27 | 22.15 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 35.02 | -- | 33.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,498.15 | 2,416.27 | 831.27 | 1,832.33 | |
流动负债合计 | 35,238.34 | 29,344.98 | 26,625.00 | 26,660.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 41.45 | 41.45 | 72.95 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3.46 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3.46 | 41.45 | 41.45 | 72.95 | |
负债合计 | 35,241.80 | 29,386.43 | 26,666.45 | 26,733.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,505.48 | 10,505.48 | 10,505.48 | 10,505.48 | |
资本公积 | 43,547.04 | 43,547.04 | 43,547.04 | 43,547.04 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 138.99 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | |
盈余公积 | 2,694.72 | 2,466.10 | 2,466.10 | 2,466.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,660.04 | 25,343.37 | 24,717.98 | 24,294.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,546.28 | 81,901.40 | 81,276.02 | 80,852.69 | |
少数股东权益 | 1,665.64 | 1,762.47 | 1,836.89 | 2,003.31 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,211.92 | 83,663.88 | 83,112.90 | 82,855.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,453.72 | 113,050.30 | 109,779.35 | 109,589.70 |
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