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恒光股份(301118) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,907.25 | 2,682.84 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 15,948.35 | 11,085.11 | |||
应收票据 | 14,306.68 | -- | |||
应收账款 | 1,641.68 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,904.23 | 1,814.15 | |||
其他应收款(合计) | 137.13 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 137.13 | 34.95 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,379.51 | 4,959.84 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,857.40 | 1,846.41 | |||
流动资产合计 | 35,133.87 | 22,423.31 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 2,148.19 | -- | |||
在建工程 | 2,148.19 | 2,671.55 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 19,174.07 | -- | |||
固定资产净额 | 19,174.07 | 16,476.58 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,176.43 | 7,260.93 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 11.69 | -- | |||
递延所得税资产 | 243.78 | 126.17 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 28,754.16 | 26,535.23 | |||
资产总计 | 63,888.02 | 48,958.54 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 800.00 | 500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,848.51 | 4,154.91 | |||
应付票据 | 1,800.00 | -- | |||
应付账款 | 3,048.51 | -- | |||
预收款项 | 2,812.81 | 1,025.63 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 611.09 | 131.63 | |||
应交税费 | 373.51 | 517.65 | |||
其他应付款(合计) | 381.91 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 381.91 | 480.97 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 4,777.22 | -- | |||
流动负债合计 | 14,605.05 | 6,810.80 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 93.16 | -- | |||
长期递延收益 | 3,084.83 | 3,001.85 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,177.99 | 3,001.85 | |||
负债合计 | 17,783.03 | 9,812.64 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
资本公积 | 17,146.93 | 17,146.93 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 1,369.27 | 1,299.90 | |||
盈余公积 | 2,047.11 | 1,255.45 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 16,092.53 | 9,980.25 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 44,655.84 | 37,682.53 | |||
少数股东权益 | 1,449.15 | 1,463.37 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,104.99 | 39,145.89 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,888.02 | 48,958.54 |
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