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华研精机(301138) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,877.22 | 63,450.51 | 67,267.81 | 70,311.36 | |
交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,843.40 | 7,331.82 | 7,463.40 | 7,044.31 | |
应收票据 | 184.96 | 212.86 | 381.37 | 103.93 | |
应收账款 | 7,658.43 | 7,118.96 | 7,082.03 | 6,940.38 | |
应收款项融资 | 71.28 | 49.22 | 20.00 | 28.00 | |
预付款项 | 2,011.53 | 1,729.27 | 1,665.85 | 2,385.75 | |
其他应收款(合计) | 238.79 | 226.43 | 709.08 | 233.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 238.79 | -- | 709.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 31,975.30 | 38,773.95 | 35,551.37 | 34,283.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,616.27 | 468.52 | 835.59 | 224.05 | |
流动资产合计 | 108,789.64 | 118,477.59 | 120,314.32 | 121,578.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 802.14 | 829.65 | 856.88 | -- | |
长期股权投资 | 8,707.90 | 8,718.97 | 8,727.74 | 8,748.54 | |
投资性房地产 | 452.69 | 466.74 | 480.80 | 494.86 | |
在建工程(合计) | 7,220.39 | 2,701.34 | 1,752.28 | 878.40 | |
在建工程 | 7,220.39 | -- | 1,752.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,554.57 | 9,800.80 | 8,350.35 | 9,061.58 | |
固定资产净额 | 11,554.57 | -- | 8,350.35 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 674.06 | 709.23 | 749.74 | 823.23 | |
无形资产 | 1,032.20 | 1,047.35 | 980.60 | 991.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 152.14 | 162.80 | 183.14 | 158.26 | |
递延所得税资产 | 827.44 | 721.24 | 741.31 | 775.81 | |
其他非流动资产 | 4,475.11 | 9,074.70 | 8,328.18 | 6,479.26 | |
非流动资产合计 | 35,898.63 | 34,232.83 | 31,151.03 | 28,411.82 | |
资产总计 | 144,688.28 | 152,710.42 | 151,465.35 | 149,990.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 2,415.12 | 1,430.72 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,684.14 | 9,882.91 | 10,913.94 | 10,577.59 | |
应付票据 | 960.18 | 809.25 | 3,117.72 | 2,372.17 | |
应付账款 | 8,723.96 | 9,073.67 | 7,796.22 | 8,205.42 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,672.20 | 1,848.61 | 1,517.56 | 1,679.89 | |
应交税费 | 539.00 | 651.84 | 545.35 | 485.75 | |
其他应付款(合计) | 412.46 | 6,254.10 | 303.40 | 208.98 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 412.46 | -- | 303.40 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 342.63 | 315.58 | 299.53 | 298.76 | |
其他流动负债 | 1,650.67 | 2,098.33 | 2,251.60 | 1,462.08 | |
流动负债合计 | 34,301.47 | 44,690.50 | 39,068.54 | 33,087.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 483.84 | 557.00 | 622.41 | 670.29 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,314.15 | 1,241.36 | 1,248.67 | 1,298.05 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 155.20 | 162.31 | 169.42 | 176.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,953.19 | 1,960.67 | 2,040.49 | 2,144.86 | |
负债合计 | 36,254.66 | 46,651.17 | 41,109.03 | 35,231.94 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 73,629.30 | 73,629.30 | 73,627.54 | 73,627.54 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 624.71 | 457.08 | 453.69 | 348.63 | |
专项储备 | 818.78 | 842.63 | 967.72 | 943.39 | |
盈余公积 | 4,668.70 | 3,968.83 | 3,968.83 | 3,653.96 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,854.58 | 13,942.17 | 18,251.01 | 23,118.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,596.06 | 104,840.01 | 109,268.79 | 113,692.26 | |
少数股东权益 | 837.56 | 1,219.24 | 1,087.53 | 1,066.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 108,433.62 | 106,059.25 | 110,356.32 | 114,758.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,688.28 | 152,710.42 | 151,465.35 | 149,990.41 |
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