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| 建研设计(301167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,197.99 | 27,856.68 | 24,195.94 | 32,426.86 | |
| 交易性金融资产 | 32,485.73 | 40,224.45 | 40,233.52 | 33,801.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,745.38 | 35,866.33 | 35,136.71 | 32,161.69 | |
| 应收票据 | 532.87 | 39.41 | 48.26 | 141.31 | |
| 应收账款 | 38,212.51 | 35,826.92 | 35,088.46 | 32,020.38 | |
| 应收款项融资 | 173.65 | 281.33 | 195.00 | 293.00 | |
| 预付款项 | 29.36 | 194.43 | 57.44 | 2.95 | |
| 其他应收款(合计) | 958.96 | 749.17 | 958.22 | 1,168.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 958.96 | -- | 958.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9.17 | 9.31 | 9.36 | 9.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14.40 | 7.73 | 4.58 | 5.16 | |
| 流动资产合计 | 112,602.84 | 108,572.93 | 103,441.95 | 101,971.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 716.19 | 843.26 | 727.07 | 732.51 | |
| 在建工程(合计) | 108.78 | 903.05 | 105.02 | -- | |
| 在建工程 | 108.78 | -- | 105.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,482.11 | 14,930.73 | 15,130.00 | 15,189.04 | |
| 固定资产净额 | 16,482.11 | -- | 15,130.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 692.14 | 750.28 | 350.39 | 371.41 | |
| 无形资产 | 3,264.93 | 3,211.16 | 3,279.76 | 3,316.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,864.09 | 3,954.97 | 3,729.78 | 3,406.36 | |
| 其他非流动资产 | 27.96 | -- | -- | 68.32 | |
| 非流动资产合计 | 25,180.21 | 24,617.46 | 23,346.02 | 23,108.30 | |
| 资产总计 | 137,783.05 | 133,190.39 | 126,787.97 | 125,080.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,138.61 | 1,163.06 | 894.63 | 524.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,283.63 | 9,732.01 | 8,252.42 | 6,540.85 | |
| 应付票据 | 28.90 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,254.74 | 9,732.01 | 8,252.42 | 6,540.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,226.85 | 21,170.70 | 19,523.62 | 17,999.78 | |
| 应交税费 | 2,042.15 | 1,357.38 | 738.85 | 1,235.55 | |
| 其他应付款(合计) | 1,223.67 | 1,101.57 | 871.81 | 942.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,223.67 | -- | 871.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 736.15 | 93.76 | 113.69 | 179.44 | |
| 其他流动负债 | 298.47 | 173.83 | 167.88 | 132.48 | |
| 流动负债合计 | 38,394.62 | 35,781.00 | 31,248.92 | 28,451.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61.02 | 691.75 | 825.69 | 957.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 464.04 | 609.06 | 196.03 | 149.89 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12.55 | -- | -- | 28.94 | |
| 长期递延收益 | 243.84 | 245.61 | 247.38 | 249.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 781.46 | 1,546.42 | 1,269.11 | 1,385.71 | |
| 负债合计 | 39,176.08 | 37,327.42 | 32,518.03 | 29,837.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 52,045.31 | 52,045.31 | 52,045.31 | 55,245.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,323.40 | 3,716.80 | 3,716.80 | 3,716.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,810.61 | 25,051.30 | 23,638.35 | 25,022.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,379.31 | 92,013.41 | 90,600.46 | 91,984.42 | |
| 少数股东权益 | 4,227.65 | 3,849.56 | 3,669.48 | 3,258.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,606.97 | 95,862.97 | 94,269.94 | 95,243.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,783.05 | 133,190.39 | 126,787.97 | 125,080.15 | |
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