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菲菱科思(301191) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 121,768.95 | 121,705.63 | 100,530.77 | 136,606.66 | 121,585.76 |
交易性金融资产 | 19,600.00 | 19,600.00 | 24,600.00 | -- | 0.03 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,838.41 | 17,757.32 | 37,542.08 | 19,338.89 | 33,087.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 17,838.41 | 17,757.32 | 37,542.08 | 19,338.89 | 33,087.34 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 397.65 | 254.52 | 182.38 | 482.87 | 271.63 |
其他应收款(合计) | 993.58 | 871.61 | 1,147.72 | 1,432.66 | 1,434.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 993.58 | -- | 1,147.72 | -- | 1,434.65 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37,569.05 | 34,729.03 | 41,178.47 | 40,202.54 | 50,127.03 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 63.59 | 647.31 | 153.32 | 718.61 | 926.34 |
流动资产合计 | 198,231.24 | 195,565.42 | 205,334.74 | 198,782.23 | 207,432.78 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 18,911.13 | 19,564.64 | 18,821.18 | 18,864.37 | 19,188.10 |
固定资产净额 | 18,911.13 | -- | 18,821.18 | -- | 19,188.10 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 9,310.87 | 10,250.62 | 8,747.58 | 9,701.75 | 10,986.66 |
无形资产 | 468.94 | 428.84 | 432.69 | 451.70 | 504.58 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 682.96 | 791.91 | 900.87 | 949.36 | 1,046.49 |
递延所得税资产 | 636.84 | 709.86 | 745.24 | 595.29 | 703.47 |
其他非流动资产 | 465.52 | 365.01 | 1,160.43 | 441.51 | 480.89 |
非流动资产合计 | 30,476.25 | 32,110.87 | 30,807.98 | 31,003.98 | 32,910.20 |
资产总计 | 228,707.49 | 227,676.29 | 236,142.72 | 229,786.21 | 240,342.98 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 42,762.03 | 37,941.17 | 49,943.51 | 39,784.18 | 48,405.23 |
应付票据 | 6,985.15 | 7,349.92 | 7,161.98 | 4,424.23 | 4,454.52 |
应付账款 | 35,776.88 | 30,591.24 | 42,781.53 | 35,359.95 | 43,950.71 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,596.99 | 1,973.54 | 3,019.54 | 1,959.27 | 2,285.09 |
应交税费 | 519.24 | 189.92 | 414.88 | 194.19 | 2,502.29 |
其他应付款(合计) | 3,118.14 | 3,334.96 | 3,635.39 | 10,025.82 | 10,835.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3,118.14 | -- | 3,635.39 | -- | 10,835.43 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,543.88 | 3,654.90 | 3,630.89 | 4,109.87 | 4,247.51 |
其他流动负债 | 0.06 | 5.34 | 4.82 | 2.19 | 2.90 |
流动负债合计 | 51,540.77 | 47,140.87 | 60,686.08 | 56,092.35 | 68,300.73 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 7,304.19 | 7,797.58 | 6,245.58 | 7,094.70 | 8,145.40 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 291.12 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 291.12 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 2,204.64 | 2,319.56 | 2,193.53 | 1,836.74 | 1,925.00 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9,508.83 | 10,117.13 | 8,439.11 | 8,931.44 | 10,361.52 |
负债合计 | 61,049.61 | 57,258.01 | 69,125.19 | 65,023.79 | 78,662.26 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,934.20 | 6,934.20 | 6,934.20 | 6,934.20 | 6,934.20 |
资本公积 | 90,991.15 | 90,991.15 | 90,991.15 | 90,991.15 | 90,991.15 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,034.79 | 4,034.79 | 4,034.79 | 4,034.79 | 4,034.79 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 65,820.57 | 68,542.76 | 65,123.51 | 62,833.73 | 59,738.43 |
归属于母公司股东权益合计 | 167,780.70 | 170,502.89 | 167,083.65 | 164,793.87 | 161,698.56 |
少数股东权益 | -122.83 | -84.61 | -66.12 | -31.44 | -17.83 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 167,657.88 | 170,418.28 | 167,017.53 | 164,762.42 | 161,680.73 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,707.49 | 227,676.29 | 236,142.72 | 229,786.21 | 240,342.98 |
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