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| 浙江恒威(301222) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,305.72 | 75,422.89 | 86,879.86 | 98,992.07 | |
| 交易性金融资产 | 20,000.00 | 17,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,182.07 | 13,113.80 | 7,676.20 | 6,906.96 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,182.07 | 13,113.80 | 7,676.20 | 6,906.96 | |
| 应收款项融资 | 885.68 | 468.91 | 485.87 | 1,512.94 | |
| 预付款项 | 573.78 | 3,031.66 | 3,603.37 | 1,520.41 | |
| 其他应收款(合计) | 63.20 | 2.99 | 0.18 | 0.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 63.20 | -- | 0.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,896.16 | 10,590.29 | 11,191.90 | 8,107.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 452.80 | 463.21 | 278.26 | 357.54 | |
| 流动资产合计 | 124,359.41 | 120,093.75 | 115,115.63 | 117,397.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 282.03 | 245.78 | 236.34 | 155.12 | |
| 在建工程 | 282.03 | -- | 236.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,833.93 | 7,911.19 | 8,066.26 | 8,352.35 | |
| 固定资产净额 | 7,833.93 | -- | 8,066.26 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 33.46 | 49.70 | 58.03 | 65.49 | |
| 无形资产 | 394.36 | 397.81 | 401.26 | 404.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 53.51 | 64.48 | 78.60 | 92.72 | |
| 递延所得税资产 | 109.21 | 113.18 | 116.20 | 96.30 | |
| 其他非流动资产 | 78.54 | 6.80 | 123.53 | -- | |
| 非流动资产合计 | 8,785.03 | 8,788.93 | 9,080.21 | 9,166.74 | |
| 资产总计 | 133,144.43 | 128,882.68 | 124,195.84 | 126,564.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,443.19 | 3,852.87 | 3,576.07 | 3,221.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,443.19 | 3,852.87 | 3,576.07 | 3,221.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,211.03 | 1,068.59 | 788.59 | 448.97 | |
| 应交税费 | 690.03 | 800.38 | 778.93 | 380.83 | |
| 其他应付款(合计) | 354.01 | 194.47 | 127.51 | 534.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 354.01 | -- | 127.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.12 | 45.97 | 43.47 | 41.22 | |
| 其他流动负债 | 3.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 6,819.26 | 6,040.00 | 5,428.57 | 4,626.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 3.73 | 14.56 | 24.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 317.15 | 338.92 | 361.53 | 231.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 317.15 | 342.64 | 376.09 | 255.92 | |
| 负债合计 | 7,136.41 | 6,382.64 | 5,804.66 | 4,882.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,133.34 | 10,133.34 | 10,133.34 | 10,133.34 | |
| 资本公积 | 89,276.29 | 89,276.29 | 89,276.29 | 89,276.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 95.32 | 146.42 | 36.66 | -52.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,391.05 | 3,221.61 | 3,221.61 | 3,221.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,112.03 | 19,722.38 | 15,723.29 | 19,103.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,008.02 | 122,500.04 | 118,391.18 | 121,681.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,008.02 | 122,500.04 | 118,391.18 | 121,681.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 133,144.43 | 128,882.68 | 124,195.84 | 126,564.63 | |
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