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| 实朴检测(301228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,459.66 | 28,323.99 | 29,470.10 | 20,373.31 | |
| 交易性金融资产 | 61.95 | 3.21 | 16.58 | 9,097.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,893.84 | 40,888.27 | 40,955.39 | 38,238.72 | |
| 应收票据 | 1,274.82 | 962.94 | 609.23 | 825.17 | |
| 应收账款 | 35,619.03 | 39,925.33 | 40,346.16 | 37,413.55 | |
| 应收款项融资 | 519.98 | 197.26 | 329.31 | 910.63 | |
| 预付款项 | 737.61 | 1,369.94 | 1,093.55 | 1,051.17 | |
| 其他应收款(合计) | 490.05 | 535.54 | 546.22 | 831.20 | |
| 应收利息 | 5.50 | -- | 0.78 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 484.55 | -- | 545.44 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,620.26 | 12,049.34 | 10,532.97 | 10,772.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,002.43 | 1,002.33 | 4,310.68 | 4,280.96 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,219.93 | 395.81 | 408.36 | 147.44 | |
| 流动资产合计 | 89,217.27 | 84,765.70 | 87,663.16 | 85,703.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 1.46 | 1.46 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,516.40 | 136.99 | 181.56 | 245.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 52.71 | 424.85 | 99.91 | 481.91 | |
| 在建工程 | 52.71 | -- | 99.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,612.95 | 10,488.39 | 11,384.35 | 11,141.28 | |
| 固定资产净额 | 9,612.95 | -- | 11,384.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,235.37 | 3,603.87 | 3,868.99 | 3,614.72 | |
| 无形资产 | 725.13 | 774.85 | 819.16 | 865.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,806.48 | 4,790.85 | 4,796.06 | 4,801.27 | |
| 长期待摊费用 | 2,548.98 | 2,649.77 | 2,990.91 | 2,875.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,815.28 | 5,015.58 | 4,527.77 | 3,728.32 | |
| 其他非流动资产 | 34.07 | 257.86 | 284.87 | 643.49 | |
| 非流动资产合计 | 34,274.60 | 34,957.21 | 35,717.20 | 35,049.14 | |
| 资产总计 | 123,491.87 | 119,722.91 | 123,380.35 | 120,752.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,299.00 | 4,299.00 | 6,279.00 | 3,280.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,010.61 | 9,385.34 | 9,122.49 | 8,558.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,010.61 | 9,385.34 | 9,122.49 | 8,558.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,836.80 | 2,128.76 | 2,187.37 | 2,155.65 | |
| 应交税费 | 1,832.92 | 1,550.55 | 1,573.79 | 1,344.87 | |
| 其他应付款(合计) | 1,252.29 | 628.72 | 641.88 | 618.26 | |
| 应付利息 | 45.25 | 14.36 | 2.15 | 2.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,207.04 | -- | 639.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,337.92 | 1,375.01 | 1,299.66 | 1,398.14 | |
| 其他流动负债 | 336.76 | 515.35 | 492.05 | 399.43 | |
| 流动负债合计 | 28,263.78 | 24,782.93 | 26,085.68 | 21,525.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,894.74 | 2,270.71 | 2,500.37 | 2,143.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 35.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,844.18 | 2,039.27 | 2,187.26 | 2,150.09 | |
| 长期递延收益 | 175.80 | 209.16 | 225.19 | 211.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,949.97 | 4,519.14 | 4,912.82 | 4,505.13 | |
| 负债合计 | 32,213.75 | 29,302.07 | 30,998.49 | 26,030.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 67,032.55 | 67,718.95 | 67,369.39 | 67,150.47 | |
| 减：库存股 | 799.93 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 959.57 | 961.40 | 961.40 | 961.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,466.27 | 3,960.38 | 6,304.82 | 8,801.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,658.45 | 84,640.73 | 86,635.61 | 88,913.41 | |
| 少数股东权益 | 10,619.67 | 5,780.11 | 5,746.25 | 5,808.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,278.12 | 90,420.84 | 92,381.86 | 94,721.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,491.87 | 119,722.91 | 123,380.35 | 120,752.26 | |
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