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| 恒工精密(301261) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,298.39 | 72,251.78 | 21,687.05 | 11,717.82 | |
| 交易性金融资产 | 31,830.21 | 19,600.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,414.23 | 25,328.94 | 25,275.06 | 24,745.33 | |
| 应收票据 | 9,490.81 | 10,716.57 | 10,618.73 | 9,771.25 | |
| 应收账款 | 17,923.41 | 14,612.36 | 14,656.33 | 14,974.08 | |
| 应收款项融资 | 2,144.09 | 1,752.90 | 1,445.52 | 1,405.56 | |
| 预付款项 | 4,457.30 | 3,838.10 | 633.08 | 2,417.02 | |
| 其他应收款(合计) | 558.23 | 553.67 | 553.65 | 629.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 558.23 | -- | 553.65 | 629.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,853.02 | 18,005.96 | 16,740.30 | 17,146.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9.58 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,745.26 | 802.54 | 1,122.71 | 965.97 | |
| 流动资产合计 | 138,574.80 | 142,395.17 | 67,697.74 | 59,278.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 27.51 | 59.27 | 56.13 | 55.70 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,942.50 | 7,793.76 | 5,411.21 | 3,117.48 | |
| 在建工程 | 17,942.50 | -- | 5,411.21 | 3,117.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,413.59 | 35,163.91 | 35,222.72 | 35,208.04 | |
| 固定资产净额 | 35,413.59 | -- | 35,222.72 | 35,208.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,662.31 | 4,846.54 | 4,983.53 | 5,166.76 | |
| 无形资产 | 5,107.20 | 5,152.06 | 5,199.06 | 5,246.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 215.15 | 240.66 | 256.53 | 282.76 | |
| 递延所得税资产 | 498.29 | 1,002.51 | 1,042.05 | 1,074.55 | |
| 其他非流动资产 | 33,499.23 | 3,161.61 | 259.79 | 142.82 | |
| 非流动资产合计 | 97,365.78 | 57,420.32 | 52,431.02 | 50,294.17 | |
| 资产总计 | 235,940.58 | 199,815.49 | 120,128.76 | 109,572.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,052.04 | 17,837.86 | 20,807.53 | 13,904.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,270.35 | 17,274.80 | 8,589.90 | 7,217.10 | |
| 应付票据 | 5,631.14 | 12,978.65 | 3,653.85 | 3,248.40 | |
| 应付账款 | 7,639.21 | 4,296.14 | 4,936.05 | 3,968.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,191.47 | 758.44 | 786.45 | 827.62 | |
| 应交税费 | 1,054.43 | 492.24 | 835.00 | 1,173.84 | |
| 其他应付款(合计) | 137.39 | 121.26 | 110.63 | 108.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 137.39 | -- | 110.63 | 108.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,377.84 | 1,461.70 | 1,865.17 | 1,826.06 | |
| 其他流动负债 | 7,222.18 | 6,235.65 | 5,259.85 | 5,214.38 | |
| 流动负债合计 | 78,062.14 | 45,198.75 | 38,966.34 | 31,016.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,706.13 | 8,085.61 | 5,964.29 | 6,004.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 141.83 | 157.43 | 421.46 | 684.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7.36 | 1,045.86 | 1,075.36 | 1,118.39 | |
| 长期递延收益 | 1,620.86 | 1,498.27 | 1,516.32 | 1,534.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,476.18 | 10,787.17 | 8,977.43 | 9,342.08 | |
| 负债合计 | 87,538.33 | 55,985.92 | 47,943.77 | 40,358.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,789.02 | 8,789.02 | 6,591.76 | 6,591.76 | |
| 资本公积 | 107,092.13 | 107,092.13 | 37,218.13 | 37,218.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 463.24 | 416.50 | 382.03 | 356.77 | |
| 盈余公积 | 3,550.40 | 3,148.47 | 2,919.00 | 2,314.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,507.47 | 24,383.45 | 25,074.07 | 22,732.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,402.26 | 143,829.57 | 72,184.99 | 69,214.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,402.26 | 143,829.57 | 72,184.99 | 69,214.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,940.58 | 199,815.49 | 120,128.76 | 109,572.29 | |
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